Transaktionsumstellung zum neuen Wertstellungsdatum - SWAP
Die Operation für die Umstellung des Geschäftes auf das neue Datum der Valutierung wird gebraucht um, ein früheres Datum zu einem jetzigen Datum zu verändern. Das ist eine Operation zur Schließung der alten Position mit der gleichzeitigen Eröffnung einer neuen Position mit dem selben Währungspaar, im gleichen Umfang, und dem gleichen Preis, jedoch mit einem neuen Valutierungsdatum. In diesem Fall nimmt das Unternehmen eine Zahlung auf sich oder zahlt eine Entschädigung entsprechend der Richtung und Basiswährung der Transaktion. Diese Zahlung (Preis des Übertrags) zeigt sich auf dem Kunden - Konto als eine positive oder eine negative Operations-Bilanz und ist von der Verschiedenheit der Zinssätze zwischen den Währungen abhängig.
Von Mittwoch bis Dienstag rechnet SWAP dreimal. Am Wochenende, von Freitag bis Montag rechnet es einzeln.
SWAP rechnet jeden Tag, um 00:00 in der Serverzeit und ist vom Währungskurs im Zeitpunkt von SWAP abhängig. Aus diesem Grund verändert sich SWAP-Umfang von Tag zu Tag.
Die Liste von SWAP in US Dollar für das Geschäft von 100,000 Einheiten der Basiswährung.
| Trading Instruments |
Long |
Short |
| AUDJPY |
5.61 |
-16.82 |
| AUDNZD |
1.88 |
-5.63 |
| AUDUSD |
5.28 |
-15.84 |
| CADJPY |
0.90 |
-2.69 |
| CHFJPY |
-0.24 |
0.08 |
| EURAUD |
-22.62 |
7.54 |
| EURCAD |
-2.21 |
0.74 |
| EURCHF |
0.56 |
-1.69 |
| EURGBP |
-1.08 |
0.36 |
| EURJPY |
0.46 |
-1.37 |
| EURSEK |
-0.74 |
0.25 |
| EURUSD |
-0.03 |
0.01 |
| GBPAUD |
-26.52 |
8.84 |
| GBPCAD |
-1.41 |
0.47 |
| GBPCHF |
1.13 |
-3.39 |
| GBPJPY |
1.00 |
-3.00 |
| GBPNZD |
-16.64 |
5.55 |
| GBPSEK |
0.13 |
-0.40 |
| GBPUSD |
0.43 |
-1.28 |
| NZDCAD |
2.28 |
-6.83 |
| NZDCHF |
2.99 |
-8.98 |
| NZDJPY |
2.94 |
-8.81 |
| NZDUSD |
2.68 |
-8.03 |
| USDCAD |
-1.82 |
0.61 |
| USDCHF |
0.45 |
-1.34 |
| USDDKK |
0.00 |
0.00 |
| USDJPY |
0.36 |
-1.08 |
| USDNOK |
-7.64 |
2.55 |
| USDSEK |
-0.55 |
0.18 |
| USDSGD |
-0.18 |
0.06 |
Die Liste von SWAP in US Dollar für das Geschäft von 100 Unzen Gold und 5,000 Unzen Silber.
| Trading Instruments |
Long |
Short |
| XAUUSD |
-11 |
-0.1 |
| XAGUSD |
-11 |
-0.1 |
An orientation list for the SWAP in USA dollars for a deal of 100 contracts of CFD on stock indices.
| Trading Instruments |
Long |
Short |
| SP500
| -9 USD |
-8 USD |
| Nd100 |
-10 USD |
-9 USD |
| DJI
| -90 USD |
-80 USD |
| FTSE |
-100 GBP |
-100 GBP |
| DAX
| -100 EUR |
- 100 EUR |
| CAC40 |
-100 EUR |
-100 EUR |
| 
