Tabla de SWAPs
La operación de Pase (permuta) sirve para cambiar la fecha de operación de una moneda por otra fecha en forma temporal. Esta operación consiste en el cierre de una posición y una simultánea apertura de una nueva posición con el mismo par de monedas, el mismo volumen (lote) y al mismo precio, pero con una nueva fecha de cotización. En este caso la Compañía retendrá el pago o pagará la compensación, dependiendo de la dirección (compra/venta) y moneda base. Este pago (costo del pase) se representará en la cuenta del Cliente con una suma positiva o negativa y dependerá de la diferencia de las tasas porcentuales entre las monedas en operación.
Del miércoles al jueves el swap se calcula y se descuenta con el coeficiente de tres, por los días de descanso (sábado y domingo).
El tamaño del SWAP se calcula diariamente, a las 00 horas (hora del servidor) y depende del curso de la moneda al momento de realizarse los cálculos. Es por eso que de un día a otro el tamaño puede diferenciarse.
Tabla de SWAPS. Los valores están representados en USD para un operación de volumen 100000 de la divisa base
| Financial instrument |
Long |
Short |
| AUDJPY |
4.51 |
-13.53 |
| AUDNZD |
1.49 |
-4.46 |
| AUDUSD |
4.28 |
-12.84 |
| CADJPY |
0.24 |
-0.73 |
| CHFJPY |
-0.15 |
0.05 |
| EURAUD |
-19.94 |
6.65 |
| EURCAD |
0.14 |
-0.42 |
| EURCHF |
0.57 |
-1.72 |
| EURGBP |
-1.03 |
0.34 |
| EURJPY |
0.50 |
-1.50 |
| EURSEK |
0.20 |
-0.60 |
| EURUSD |
0.13 |
-0.40 |
| GBPAUD |
-21.98 |
7.33 |
| GBPCAD |
0.56 |
-1.67 |
| GBPCHF |
1.06 |
-3.19 |
| GBPJPY |
0.98 |
-2.93 |
| GBPNZD |
-13.77 |
4.59 |
| GBPSEK |
0.63 |
-1.88 |
| GBPUSD |
0.55 |
-1.65 |
| NZDCAD |
2.23 |
-6.69 |
| NZDCHF |
2.45 |
-7.34 |
| NZDJPY |
2.41 |
-7.23 |
| NZDUSD |
2.22 |
-6.67 |
| USDCAD |
0.01 |
-0.02 |
| USDCHF |
0.32 |
-0.97 |
| USDDKK |
-1.97 |
0.66 |
| USDJPY |
0.27 |
-0.81 |
| USDNOK |
-6.51 |
2.17 |
| USDSEK |
0.05 |
-0.14 |
| USDSGD |
-0.73 |
0.24 |
Tabla de SWAP en USD para un volumen de 100 onzas para el Oro y 5000 onzas para la Plata.
| Financial instrument |
Long |
Short |
| XAUUSD |
-11 |
-0.1 |
| XAGUSD |
-11 |
-0.1 |
Tabla de SWAP en USD para el volumen de operación de 100 contratos CDF (Contrato por Diferencias).
| Financial instrument |
Long |
Short |
| SP500
| -9 |
-8 |
| Nd100 |
-10 |
-9 |
| DJI
| -90 |
-80 |
| 
