O euro contra o dólar americano está abaixo de 1,27, atingindo o nível de suporte 1,2614, assim como os investidores procuram moedas mais seguras. Os bancos europeus vão sofrer grandes perdas se a Grécia sair da zona do euro. A probabilidade de que a Grécia deixe a zona do euro vai subir após as eleições parlamentares de maio. Os partidos gregos estão contra o plano de salvação do FMI e da UE. No entanto, devido a não chegar a um acordo para formar um governo, as novas eleições serão realizadas no dia 17 de junho. O risco de que a Grécia deixará a zona do euro, se reflete nos títulos de dívida dos governos europeus que estão com muita dívida, assim como os traders evitavam ativos de risco. Hoje, o rendimento dos títulos espanhóis de 10 anos foi de 6,11%, 0,04% a mais, o rendimento dos títulos italianos de 10 anos subiu em 5,7 pontos base (para 5,60%), e o rendimento dos mesmos títulos portugueses subiu para 10,7 pontos base (para 11,819%), enquanto os títulos alemães perderam 6 pontos base (1,406%).

A Comissão da Política Monetária do Banco da Inglaterra votou em 8/1 para a saída do APF em 325 milhões de libras, como se refletiu na ata da reunião dos dias 09 e 10 de maio. David Miles, membro do Comitê da Política Monetária, votou para aumentar em 25 bilhões de libras, mas a taxa de juros inicial teve a decisão unânime de deixá-la sem alterações em 0,5%. Uma vez que as previsões de crescimento foram reduzidas pelo Banco Central e a crise da dívida na zona do euro foi retomada, o presidente do Banco da Inglaterra, Mervyn King, em uma conferência de imprensa no início deste mês, indicou a possibilidade de um aumento na compra de títulos. No entanto, o Banco da Inglaterra disse que a inflação acima da meta de 2% vai continuar por mais tempo do que o esperado, foi também observado que o crescimento continuará sendo fraco.

As vendas no varejo caíram mais do que o esperado em 2,3%, em comparação com a previsão de 2% no mês anterior, informou o Instituto Nacional de Estatística.Esta queda é a maior desde janeiro de 2010. A economia do Reino Unido entra em recessão novamente, com a publicação dos dados sobre o PIB em baixa, a inflação em 3% e, conseqüentemente, os gastos dos consumidores estão sob pressão.

O Banco do Japão deixou inalterada a política monetária, de acordo com o relatório publicado esta manhã, como era esperado pelos participantes do mercado. A taxa do BOJ permanece entre zero e 0,1%, e o fundo dos ativos de resgate continuam entre 40 bilhões de ienes, e o programa de crédito cerca de 30 trilhões de ienes. A decisão do Banco do Japão sobre as taxas de juros foi unânime. Depois da publicação do BOJ, o iene se fortaleceu contra as principais moedas, o par USD/JPY ficou sob pressão e caiu de 80,06 para 79,39, uma queda de 0,80%. O euro contra o iene também perdeu algumas posições e caiu de 101,00 para 100,17, em 0,75%.

A agência de classificação Fitch rebaixou o rating de crédito do Japão, anunciando de repente que o progresso das medidas para a redução da dívida está limitado. O rating da moeda do Japão diminuiu de AA para A, com uma previsão negativa. O iene ficou sob pressão depois da publicação da Fitch e enfraqueceu em relação aos pares majors. O dólar americano contra o iene cresceu até 79,83, rompendo a resistência 79,42. O euro contra o iene cresceu até 101,93, encontrando resistência neste mesmo nível, embora no início da sessão asiática estava em 101,48.

O índice anual dos preços ao consumidor no Reino Unido caiu em abril para 3,0%, em comparação com março em 3,5%, como informou hoje o Escritório de Estatísticas Nacionais, quando a CPI esperada era de 3,1%. A suspensão da inflação em abril aproxima o objetivo do Banco da Inglaterra, que teve que parar o alívio quantitativo, mesmo se a crise da dívida na área do euro piorar. CPI que exclue energia e os preços dos alimentos, materiais mais voláteis, diminuiu para 2,1% de 2,5 em abril%. No final, o défice orçamental do Estado caiu para 18,8 em abril, em comparação com a revisão de 14,6 bilhões em março.

O curso da moeda única europeia atingiu esta manhã o mínimo de quatro meses contra o dólar american, com os temores de agravamento da crise da dívida soberana na Europa. O EUR/USD caiu para 1,2655, seu menor nível desde 17 de janeiro, e o par EUR/JPY caiu para 100,22, o menor nível desde 6 de Fevereiro. Ontem, a agência de classificação Fitch rebaixou o rating da Grécia para o nível "CCC" de "B-", observando o aumento do risco de que a Grécia não será capaz de manter a adesão à União Econômica e Monetária. Lembramos que em meados de junho na Grécia haverá outra eleição parlamental. Uma das principais causas da preocupação continua sendo o rendimento crescente dos títulos dos países da zona do euro, em particular na Espanha, que realizou um leilão na véspera dos títulos de médio prazo. Ontem, a agência internacional Moody's rebaixou o rating de crédito de 16 bancos espanhóis ao mesmo tempo.

O dólar americano, por outro lado, continua o crescimento constante em relação às moedas de maior liquidez, com exceção do iene. O índice do dólar já chegou muito perto do máximo de 2012 (81.784). Até final do pregão asiático, o dólar australiano contra o dólar americano caiu para o mínimo de desde 25 de novembro de 2011 (0,9794), enquanto a libra esterlina enfraqueceu até o mínimo de dois meses 1,5732. O dólar americano também cresceu significativamente em relação à moeda canadense, atingindo 1,0226, e 0,9490 contra o franco suíço (ambos os valores são os mais altos desde janeiro deste ano). Um das poucas moedas mais líquidas, que até agora parece um pouco mais forte que o dólar, é o iene. O par USD/JPY caiu ontem para o mínimo de três meses 79,13, perdendo cerca de 0,7% desde o início de maio. Por outro lado, o dólar australiano mostra uma dinâmica muito fraca em relação ao dólar americano, perdendo quase 6% desde o início de maio.

A economia do Japão cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, segundo a primeira previsão oficial. Os principais fatores do crescimento foram o consumo e o investimento. A queda do PIB no último trimestre do ano passado (0,2%) foi revisado em alta para 0%, ajustados para fatores sazonais. A taxa anual de crescimento no primeiro trimestre foi de 4,1%, em comparação com o crescimento esperado de 3,5%. O Ministro da Economia do Japão, Motohisa Furukawa, disse que o governo continua acompanhando de perto a situação econômica e está tomando medidas para evitar os movimentos excessivos das taxas de câmbio. Durante o pregão asiático, o USD/JPY ficou no intervalo 80,24-80,40, perto do máximo de duas semanas de ontem 80,55.

O Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia, informou hoje que a inflação na zona do euro caiu para 2,6% em abril de 2012, de 2,7% em março. Assim, no mês passado, o índice dos preços ao consumidor aumentou apenas 0,5% comparado com o valor de fevereiro, seguido pelo crescimento de 1,5% desde janeiro. No entanto, a redução das pressões inflacionárias estão de acordo com as previsões do Banco Central Europeu. O presidente do BCE, Trichet, disse em uma conferência de imprensa, após a reunião do conselho de administração do banco no início de maio, que no início de 2013 a inflação cairá abaixo de 2%.

Outro relatório do Eurostat mostrou que o volume das exportações da zona do euro caíram em março 0,9%, depois de subir 2,2% em fevereiro. No entanto, a queda nas importações de 1,1% em relação ao mesmo período aumentou o superávit comercial até 4,3 bilhões de euros, em comparação com 4 bilhões de euros em fevereiro, ajustados por fatores sazonais.

O curso da moeda única europeia contra o dólar americano continua caindo com a crise política na Grécia, obrigando os investidores a reduzir a demanda pelos ativos sensíveis ao risco. Durante o pregão asiático, o euro caiu para seu menor nível desde 17 janeiro deste ano, 1,2683, depois que as principais forças políticas da Grécia não foram capazes de formar um governo, levando a necessidade de novas eleições parlamentares. Ao mesmo tempo, o ministro das finanças alemão, Wolfgang Schäuble, disse ontem em uma reunião de ministros das finanças dos países europeus, que a Grécia vai continuar a cumprir as condições para obter ajuda financeira internacional, acordado no início deste ano para ficar na área do euro.

A situação na área do euro também está complicada com a crise de confiança no mercado de dívida. O retorno exigido pelos os investidores para os títulos de dez anos italianos e espanhóis continuam subindo, e já está superior a 6%. A rentabilidade dos títulos espanhóis de des anos cresceu hoje para 6,36%, seu nível mais alto desde 30 de novembro de 2011, antes do leilão de amanhã de títulos de dívida pública com vencimento em 2015 e 2016. O rendimento dos títulos italianos de dez anos também está superior a 6% hoje, em comparação com os títulos equivalentes alemães, que tem o rendimento abaixo de 1,45%. O euro caiu contra o iene esta manhã para 101,90, mínimo de três meses, em comparação com a libra esterlina que está no seu nível mais baixo desde novembro de 2008, 0,7950.

De acordo com dados preliminares da agência Eurostat, o PIB da zona do euro e na UE ficou inalterado no primeiro trimestre deste ano, após a queda de 0,3% no último trimestre do ano passado. O crescimento anual do PIB foi igual a zero na zona euro, mas foi de 0,1% na UE, em comparação com o crescimento anual de 0,7% e 0,8% no quarto trimestre de 2011 para as duas regiões, respectivamente. Notamos que a economia alemã, com uma taxa de crescimento de 0,5%, mostrou um dos melhores resultados para os três primeiros meses de 2012. O PIB italiano caiu 0,8%, e o espanhol 0,3%. O euro contra o dólar está relativamente estável após os dados, perto do nível 1.2850.