Mover a transação para nova data de valor – SWAP
A operação de mover a transação para uma nova data de valor é utilizada para alterar a data anterior para uma data corrente. É uma operação de encerramento da posição antiga e, simultaneamente, de abertura da nova posição em relação ao mesmo par de moedas, com o mesmo volume e com o mesmo preço, mas com a nova data de valor. Neste caso, a empresa receberá pagamentos ou pagará compensações de acordo com a moeda de direção ou de base da transação. Este pagamento (custo da mudança) é apresentado na conta do cliente como uma quantia positiva ou negativa e depende da a diferença das taxas de juro entre as moedas.
De quarta-feira a quinta-feira, o SWAP é acrescentado triplicado. Aos fins-de-semana, de sexta-feira a segunda-feira, é acrescentado singularmente.
O SWAP é contabilizado a cada 24 horas, às 00:00 (hora do servidor) e depende da taxa de câmbio no momento do cálculo do SWAP. Por esta razão, a quantia SWAP pode diferir de dia para dia.
Uma tabela exemplificativa para o SWAP em dólares USA para um negócio de 100 000 unidades.
| Instrumentos de trading |
Longo (Long) |
Curto (Short) |
| AUDJPY |
5.61 |
-16.82 |
| AUDNZD |
1.88 |
-5.63 |
| AUDUSD |
5.28 |
-15.84 |
| CADJPY |
0.90 |
-2.69 |
| CHFJPY |
-0.24 |
0.08 |
| EURAUD |
-22.62 |
7.54 |
| EURCAD |
-2.21 |
0.74 |
| EURCHF |
0.56 |
-1.69 |
| EURGBP |
-1.08 |
0.36 |
| EURJPY |
0.46 |
-1.37 |
| EURSEK |
-0.74 |
0.25 |
| EURUSD |
-0.03 |
0.01 |
| GBPAUD |
-26.52 |
8.84 |
| GBPCAD |
-1.41 |
0.47 |
| GBPCHF |
1.13 |
-3.39 |
| GBPJPY |
1.00 |
-3.00 |
| GBPNZD |
-16.64 |
5.55 |
| GBPSEK |
0.13 |
-0.40 |
| GBPUSD |
0.43 |
-1.28 |
| NZDCAD |
2.28 |
-6.83 |
| NZDCHF |
2.99 |
-8.98 |
| NZDJPY |
2.94 |
-8.81 |
| NZDUSD |
2.68 |
-8.03 |
| USDCAD |
-1.82 |
0.61 |
| USDCHF |
0.45 |
-1.34 |
| USDDKK |
0.00 |
0.00 |
| USDJPY |
0.36 |
-1.08 |
| USDNOK |
-7.64 |
2.55 |
| USDSEK |
-0.55 |
0.18 |
| USDSGD |
-0.18 |
0.06 |
Uma tabela exemplificativa para o SWAP em dólares USA para um negócio de 100 onças de ouro e 5000 onças de prata.
| Instrumentos de trading |
Longo (Long) |
Curto (Short) |
| XAUUSD |
-11 |
-0.1 |
| XAGUSD |
-11 |
-0.1 |
Tabela de SWAP em U$ para o volume de operação de 100 contratos CDF (Contrato por Diferenças) nos fundos de índices.
| Instrumentos de trading |
Longo (Long) |
Curto (Short) |
| SP500
| -9 USD |
-8 USD |
| Nd100 |
-10 USD |
-9 USD |
| DJI
| -90 USD |
-80 USD |
| FTSE |
-100 GBP |
-100 GBP |
| DAX
| -100 EUR |
- 100 EUR |
| CAC40 |
-100 EUR |
-100 EUR |
Tabela de SWAP em U$ para 1 000 barris de CFD para Light Sweet Crude Oil.
| Instrumentos de trading |
Longo (Long) |
Curto (Short) |
| OIL |
-10 USD |
-10 USD |
| 
