Mover a transação para nova data de valor – SWAP
A operação de mover a transação para uma nova data de valor é utilizada para alterar a data anterior para uma data corrente. É uma operação de encerramento da posição antiga e, simultaneamente, de abertura da nova posição em relação ao mesmo par de moedas, com o mesmo volume e com o mesmo preço, mas com a nova data de valor. Neste caso, a empresa receberá pagamentos ou pagará compensações de acordo com a moeda de direção ou de base da transação. Este pagamento (custo da mudança) é apresentado na conta do cliente como uma quantia positiva ou negativa e depende da a diferença das taxas de juro entre as moedas.
De quarta-feira a quinta-feira, o SWAP é acrescentado triplicado. Aos fins-de-semana, de sexta-feira a segunda-feira, é acrescentado singularmente.
O SWAP é contabilizado a cada 24 horas, às 00:00 (hora do servidor) e depende da taxa de câmbio no momento do cálculo do SWAP. Por esta razão, a quantia SWAP pode diferir de dia para dia.
Uma tabela exemplificativa para o SWAP em dólares USA para um negócio de 100 000 unidades.
| Instrumentos de trading |
Longo (Long) |
Curto (Short) |
| AUDJPY |
4.81 |
-14.42 |
| AUDNZD |
1.68 |
-5.04 |
| AUDUSD |
4.65 |
-13.96 |
| CADJPY |
0.08 |
-0.25 |
| CHFJPY |
-0.32 |
0.11 |
| EURAUD |
-20.54 |
6.85 |
| EURCAD |
0.27 |
-0.82 |
| EURCHF |
0.55 |
-1.64 |
| EURGBP |
-1.14 |
0.38 |
| EURJPY |
0.39 |
-1.17 |
| EURSEK |
0.24 |
-0.71 |
| EURUSD |
0.16 |
-0.47 |
| GBPAUD |
-21.79 |
7.26 |
| GBPCAD |
0.73 |
-2.18 |
| GBPCHF |
1.03 |
-3.09 |
| GBPJPY |
0.86 |
-2.57 |
| GBPNZD |
-13.29 |
4.43 |
| GBPSEK |
0.69 |
-2.06 |
| GBPUSD |
0.60 |
-1.79 |
| NZDCAD |
2.33 |
-7.00 |
| NZDCHF |
2.47 |
-7.41 |
| NZDJPY |
2.39 |
-7.17 |
| NZDUSD |
2.27 |
-6.82 |
| USDCAD |
0.09 |
-0.27 |
| USDCHF |
0.28 |
-0.85 |
| USDDKK |
-2.02 |
0.67 |
| USDJPY |
0.17 |
-0.51 |
| USDNOK |
-6.50 |
2.17 |
| USDSEK |
0.06 |
-0.18 |
| USDSGD |
-1.25 |
0.42 |
Uma tabela exemplificativa para o SWAP em dólares USA para um negócio de 100 onças de ouro e 5000 onças de prata.
| Instrumentos de trading |
Longo (Long) |
Curto (Short) |
| XAUUSD |
-11 |
-0.1 |
| XAGUSD |
-11 |
-0.1 |
Tabela de SWAP em U$ para o volume de operação de 100 contratos CDF (Contrato por Diferenças) nos fundos de índices.
| Instrumentos de trading |
Longo (Long) |
Curto (Short) |
| SP500
| -9 USD |
-8 USD |
| Nd100 |
-10 USD |
-9 USD |
| DJI
| -90 USD |
-80 USD |
| FTSE |
-100 GBP |
-100 GBP |
| DAX
| -100 EUR |
- 100 EUR |
| CAC40 |
-100 EUR |
-100 EUR |
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