Перенос сделки на новую дату валютирования – SWAP
Операция по переносу сделки на новую дату валютирования предназначена для замены ранней даты по сделке текущей датой. Это операция по закрытию позиции с одновременным открытием новой по той же паре на тот же объем по той же цене, но с новой датой валютирования. В таком случае компания удерживает плату или сама платит возмещение в зависимости от направления и базовой валюты сделки. Эта плата (стоимость переноса) отражается на счете Клиента в виде положительной или отрицательной суммы и зависит от разницы процентных ставок между валютами сделки.
Со среды на четверг своп начисляется в тройном размере за выходные дни. С пятницы на понедельник - в одинарном.
Величина SWAP рассчитывается ежесуточно, в 00 часов по серверному времени и зависит от курса валюты в момент проведения расчета. Поэтому день ото дня его размер может незначительно отличаться.
Таблица ориентировочных значений SWAP в долларах США для объема сделки 100000 единиц базовой валюты.
| Currency pair |
Long |
Short |
| AUDJPY |
3,63 |
-10,88 |
| AUDNZD |
-11,94 |
3,98 |
| AUDUSD |
-1,98 |
0,66 |
| CADJPY |
3,21 |
-9,64 |
| CHFJPY |
3,45 |
-10,34 |
| EURAUD |
0,19 |
-0,56 |
| EURCAD |
2,05 |
-6,15 |
| EURCHF |
1,45 |
-4,36 |
| EURGBP |
-2,27 |
0,76 |
| EURJPY |
6,8 |
-20,41 |
| EURSEK |
-3,64 |
1,21 |
| EURUSD |
-3,05 |
1,02 |
| GBPAUD |
1,22 |
-3,67 |
| GBPCAD |
3,67 |
-11,01 |
| GBPCHF |
2,89 |
-8,66 |
| GBPJPY |
9,91 |
-29,72 |
| GBPNZD |
-24,93 |
8,31 |
| GBPSEK |
-1,83 |
0,61 |
| GBPUSD |
-1,06 |
0,35 |
| NZDCAD |
4,34 |
-13,02 |
| NZDCHF |
4,06 |
-12,17 |
| NZDJPY |
6,6 |
-19,8 |
| NZDUSD |
2,88 |
-8,65 |
| USDCAD |
2,66 |
-7,99 |
| USDCHF |
1,82 |
-5,45 |
| USDDKK |
0,2 |
-0,6 |
| USDJPY |
5,75 |
-17,24 |
| USDNOK |
-10,09 |
3,36 |
| USDSEK |
-0,43 |
0,14 |
| USDSGD |
6,28 |
-18,83 |
Таблица ориентировочных значений SWAP в долларах США для объема 100 унций по золоту и 5000 унций по серебру.
| Financial instrument |
Long |
Short |
| XAUUSD |
-11 |
+4.90 |
| XAGUSD |
-11 |
+4.80 |
|
