Перенос сделки на новую дату валютирования – SWAP
Операция по переносу сделки на новую дату валютирования предназначена для замены ранней даты по сделке текущей датой. Это операция по закрытию позиции с одновременным открытием новой по той же паре на тот же объем по той же цене, но с новой датой валютирования. В таком случае компания удерживает плату или сама платит возмещение в зависимости от направления и базовой валюты сделки. Эта плата (стоимость переноса) отражается на счете Клиента в виде положительной или отрицательной суммы и зависит от разницы процентных ставок между валютами сделки.
Со среды на четверг своп начисляется в тройном размере за выходные дни. С пятницы на понедельник - в одинарном.
Величина SWAP рассчитывается ежесуточно, в 00 часов по серверному времени и зависит от курса валюты в момент проведения расчета. Поэтому день ото дня его размер может незначительно отличаться.
Таблица ориентировочных значений SWAP в долларах США для объема сделки 100000 единиц базовой валюты.
| Торговые инструменты |
Long |
Short |
| AUDJPY |
4.81 |
-14.42 |
| AUDNZD |
1.68 |
-5.04 |
| AUDUSD |
4.65 |
-13.96 |
| CADJPY |
0.08 |
-0.25 |
| CHFJPY |
-0.32 |
0.11 |
| EURAUD |
-20.54 |
6.85 |
| EURCAD |
0.27 |
-0.82 |
| EURCHF |
0.55 |
-1.64 |
| EURGBP |
-1.14 |
0.38 |
| EURJPY |
0.39 |
-1.17 |
| EURSEK |
0.24 |
-0.71 |
| EURUSD |
0.16 |
-0.47 |
| GBPAUD |
-21.79 |
7.26 |
| GBPCAD |
0.73 |
-2.18 |
| GBPCHF |
1.03 |
-3.09 |
| GBPJPY |
0.86 |
-2.57 |
| GBPNZD |
-13.29 |
4.43 |
| GBPSEK |
0.69 |
-2.06 |
| GBPUSD |
0.60 |
-1.79 |
| NZDCAD |
2.33 |
-7.00 |
| NZDCHF |
2.47 |
-7.41 |
| NZDJPY |
2.39 |
-7.17 |
| NZDUSD |
2.27 |
-6.82 |
| USDCAD |
0.09 |
-0.27 |
| USDCHF |
0.28 |
-0.85 |
| USDDKK |
-2.02 |
0.67 |
| USDJPY |
0.17 |
-0.51 |
| USDNOK |
-6.50 |
2.17 |
| USDSEK |
0.06 |
-0.18 |
| USDSGD |
-1.25 |
0.42 |
Таблица ориентировочных значений SWAP в долларах США для объема сделки 100 унций по золоту и 5000 унций по серебру.
| Торговые инструменты |
Long |
Short |
| XAUUSD |
-11 |
-0.1 |
| XAGUSD |
-11 |
-0.1 |
Таблица ориентировочных значений SWAP в котируемой валюте для объема сделки 100 контрактов CFD на фондовые индексы.
| Торговые инструменты |
Long |
Short |
| SP500
| -9 USD |
-8 USD |
| Nd100 |
-10 USD |
-9 USD |
| DJI
| -90 USD |
-80 USD |
| FTSE |
-100 GBP |
-100 GBP |
| DAX
| -100 EUR |
- 100 EUR |
| CAC40 |
-100 EUR |
-100 EUR |
| 
