Das Wachstum von Nasdaq 100 hat sich vom Anfang des Jahres mehr als der Gewinn der Gesellschaften erwiesen
Der amerikanische Index der Hochtechnologiegesellschaften Nasdaq 100 ist vom Anfang des Jahres um 21 % gestiegen. Das ist etwa um 11 % mehr als das Wachstum der Indexe Dow und S&P 500 für dieselbe Periode. Ist die Senkung der Notierungen von Nasdaq 100 möglich?
Ein wesentlicher Wachstumsgrund des amerikanischen Aktienmarktes waren die Hoffnungen der Investoren, dass neuer Präsident Donald Trump beginnen wird, die Reformen durchzuführen, die auf die Beschleunigung der Größe der amerikanischen Wirtschaft gerichtet sind. Nach seinen Widersprüchen mit dem US-Kongress hat sich die Wahrscheinlichkeit solcher Entwicklung der Ereignisse verringert. Inzwischen ist Nasdaq 100 um 26 % nach dem Sieg von Trump auf den Präsidentschaftswahlen gewachsen. Die Vergrößerung des vereinten Gewinns der amerikanischen Gesellschaften wird etwa um 11 % im 2. Quartal bewertet. Zum Beispiel hat das Wachstum des Nettogewinnes von Apple um 11,8 % betragen und diese Kennziffer ist ausgezeichnet. Die Notierungen von Apple befinden sich um 34 % höher als am Anfang des Jahres, obwohl sie am Donnerstag um 1 % gesunken sind. Theoretisch kann der Widerspruch zwischen dem Preisanstieg für die Aktien und der realen Vergrößerung ihres Gewinns neue Preiskorrektion herbeirufen.
Auf Tages-Timeframe, Nd100: D1 bleibt im Aufwärtstrend, neben der Linie der Unterstützung. Jedoch wurde sein Anstieg verzögert und einige Indikatoren haben die Baissesignale geformt. Die Abwärtskorrektion ist im Falle der Publikation von negativen korporativen und Makrowirtschaftsdaten in den USA möglich.
- Indikator Parabolic demonstriert ein Baissesignal.
- Bollinger-Bänder wurden stark ausgedehnt, was über hohe Volatilität zeugt.
- Indikator RSI befindet sich über der Notiz 50. Er hat eine Baissedivergenz geformt.
- Indikator MACD demonstriert die Signale zur Senkung.
Wir schließen keine Baissebewegung aus, wenn Nd100 unter den letzten Fraktal fällt: 5840. Dieses Niveau kann man als Eingangspunkt verwenden. Die ursprüngliche Beschränkung von Risiken ist über dem letzten oberen Fraktal, dem historischen Maximum und dem Signal Parabolic möglich: 6020. Nach der Eröffnung einer verschobenen Order bewegen wir Stop hinter den Signalen von Bollinger und Parabolic auf nächstes fraktales Maximum. So ändern wir das potenzielle Verhältnis von Profit/Loss uns zugunsten. Die vorsichtigsten Trader können nach der Vollziehung des Geschäftes auf vierstündiges Chart übergehen, Stop Loss festlegen und es nach der Richtung der Bewegung verschieben. Falls der Preis das Stoppniveau (6020) ohne Aktivierung der Order (5840) überschreitet, wird es empfohlen, die Position zu entfernen: Auf dem Markt geschehen innere Veränderungen, die nicht berücksichtigt worden waren.
Zusammenfassung der technischen Analyse
| Position | Verkauf |
| Sell stop | Unter 5840 |
| Stop loss | Über 6020 |