Die Senkung der Long-Position nach den Futures auf die landwirtschaftlichen Rohstoffen drückt auf den Wert des Weizens
In der vorigen Woche haben die Spekulanten die reinen Long-Positionen nach den Futures und den Optionen auf den landwirtschaftlichen Rohstoffen, einschließlich Getreide verringert. Auf jeden Fall wird am Anfang des nächsten Jahres der Ausgleich von Indexfonds, was zum Kauf von Getreidefutures führen kann. Wird der Weizen fortsetzen, billig zu werden?
Laut den Angaben von Commodity Futures Trading Commission haben vor einer Woche zum vorigen Dienstag die verwaltenden Fonds, die der Orientierungspunkt für die Spekulanten mit den Warenfutures und den Optionen sind, die reinen Kaufpositionen nach den Futures und den Optionen auf 13 in die USA gehandelten führenden landwirtschaftlichen Rohstoffen verringert. Am aktivsten wurden Getreide verkauft, die reine Long-Position nach ihm hat sich um 44259 Verträge bis zu 29000 verringert. Gleichzeitig bemerken die Analytiker, dass viele Indexfonds an die Käufe von Getreide am Anfang des Jahres zwecks des Ausgleiches der Aktentaschen denken. Nach den Schätzungen von Societe Generale, in der Periode vom 9. bis zum 13. Januar kann der Prozess des Ausgleiches zu den Käufen von roten weichen Chicago-Winterweizen und roten harten Kansas-Winterweizen in Höhe von 8.9 % und 14 % entsprechend der Tagesumfänge des Handels bringen. Das kann Baissefaktor für den Weizen werden.
Auf Tages-Timeframe WHEAT: D1 wird mit der Tendenz zur Senkung gehandelt, nachdem es Mitte Juni sein 16-monatiges Maximum erreicht hat. Am Dienstag konnte der Preis nicht höher als das Niveau des 50-tägigen gleitenden Mittelwerts MA (50) hinaufsteigen, nachdem er um 3.5 % gewachsen ist, was sein rekordgroßes Tageswachstum für 2.5 Monate wurde.
- Donchian Channel gibt ein neutrales Signal.
- Indikator Parabolic hat ein Verkaufssignal geformt.
- Indikator MACD gibt ein haussierendes Signal.
- Stochastic Oszillator wachst bis das Erreichen der übergekauften Zone.
Wir meinen, dass die Baissetendenz weitergeht, nachdem der Preis niedriger als untere Grenze von Donchian Channel am Niveau von 395.5 fallen wird, was auch mit dem letzteren unteren Fraktal bestätigt wird. Dieses Niveau kann als ein Eingangspunkt mit einer verschobenen Order für den Verkauf werden. Stop Loss kann über dem letzten oberen Fraktal am Niveau 413.9 festlegen. Nach der Eröffnung der verschobenen Order bewegen wir Stop hinter den Signalen von Bollinger und Parabolic auf nächstes fraktales Maximum. So ändern wir das potenzielle Verhältnis von Profit/Loss uns zugunsten. Die vorsichtigsten Trader können nach der Vollziehung des Geschäftes auf vierstündiges Chart übergehen, Stop Loss festlegen und es nach der Richtung der Bewegung verschieben. Falls der Preis das Stoppniveau 413.9 ohne Aktivierung der Order 395.5 überwindet, wird es empfohlen, die Position zu entfernen: Auf dem Markt geschehen innere Veränderungen, die nicht berücksichtigt worden waren.
Zusammenfassung der technischen Analyse
| Position | Verkauf |
| Sell stop | unter 395.5 |
| Stop loss | über 413.9 |