انتظار برای واکنش بازار نفت به تصمیم اوپک
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "برنت در برابر روبل روسیه" می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمت یک بشکه نفت برنت در برابر روبل روسیه است. آیا قیمت BRENT/RUB افت خواهد کرد؟
اگر قیمت نفت کاهش و ارزش روبل در برابر دلار افزایش پیدا کند این PCI ریزش خواهد داشت و اگر قیمت نفت افزایش و ارزش روبل کاهش پیدا کند این PCI رشد می کند. چنین روندهایی نیز قاعدتاً مدت زیادی دوام نخواهند داشت. در واقع وزن نسبی محصولات سوخت و انرژی در صادرات روسیه بطور سنتی بالا است و در دورۀ زمانی ژانویه تا سپتامبر 2017 در کشورهای بسیار دور به 65.2% بالغ گردید (در ژانویه تا سپتامبر 2016 به 62.5% رسید). افزایش قیمت نفت موجب تقویت ارزش روبل در برابر دلار آمریکا می شود و بالعکس. در نتیجه نمودار BRENT/RUB تمایل پیدا می کند که حول و حوش حد میانی اش نوسان داشته باشد که در حال حاضر بطور قابل توجهی از خط میانی فاصله گرفته است و از منظر تئوری ممکن است حرکت اصلاحی نزولی رخ دهد. افزایش قیمت جهانی نفت برای بیشتر از یک فصل در نیمۀ دوم امسال منجر به تقویت غیرمعمول این PCI شد. همزمان تقویت روبل روسیه زیاد نبود چراکه تحریم های اقتصادی بر علیه این کشور وجود دارند. نتایج اجلاس اوپک در سی ام نوامبر 2017 بر نوسانات بازار جهانی نفت تاثیر دارند
BRENT/RUB در نمودار روزانه (D1) در روند صعودی باقی ماند اما رشدش آهسته شد و برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم فروش ایجاد کردند. اگر آمار اقتصادی و اطلاعات شرکتی در روسیه مثبت باشند و اگر تولید جهانی نفت افزایش یابد و قیمت نفت کاهش پیدا کند در آن صورت احتمال یک حرکت اصلاحی نزولی وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و هیچ واگرایی ای را نشان نمی دهد.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر BRENT/RUB افت کند و به آخرین کف فراکتال در 3755 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 3755 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای دو اوج آخر فراکتال، اوج دو و نیم ساله و علامت Parabolic در 3925 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 3755 به توقف ضرر در 3925 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 3755 |
| توقف ضرر | بالای 3925 |