قهوۀ عربیکا تحلیل تکنیکی - قهوۀ عربیکا معامله: 2015-05-20

امروز به بررسی نوسانات قیمت COFFEE (قهوه) می پردازیم. قیمت ها از اواسط اکتبر تاکنون شروع به کاهش کرده اند و تحت تاثیر تخمین مثبت دربارۀ برداشت محصول و افزایش ارزش دلار قرار دارند. قیمت های قهوه در اوایل ماه مارس در نزدیکی سطوح کنونی باقی ماندند و هم اکنون اندکی درون یک کانال حرکتی افقی نوسان دارند. ضمن اینکه محصول قهوه (فصل 2015/2016) در برزیل در حال برداشت است. برزیل یک سوم از بازار جهانی را در اختیار دارد. انتظار می رود که مقدار محصول تقریباً برابر با فصل قبلی باشد و به حدود 45 میلیون بستۀ 60 کیلیویی برسد. طبق گزارش اتحادیۀ صادرکنندگان برزیل (Cecafe)، عرضۀ قهوه در بازار جهانی 3.5% کاهش پیدا خواهد کرد چراکه تقاضای داخلی افزایش یافته است و به 35 میلیون بسته بالغ خواهد گردید. طبق گزارش سازمان جهانی قهوه میزان موجودی انبارهای قهوه در این فصل 3 تا 7 میلیون بسته کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع می تواند به همراه احتمال وقوع پدیدۀ ال نینو باعث افزایش قیمت قهوه شود. هرگونه فاصله از تخمین های خوشبینانه در مورد برداشت واقعی محصول در برزیل و اندونزی می تواند منجر به افزایش قیمت ها گردد. توجه داشته باشید که انتظار می رود تولید قهوه در اندونزی در این فصل یک چهارم افزایش پیدا کند. مصرف داخلی نیز افزایش پیدا خواهد کرد اما هنوز مقدار این افزایش نامشخص است. این کشور 8% از محصول جهانی قهوه را فراهم می کند.

COFFEE (قهوه) در نمودار روزانه از خط مقاومت نزولی عبور کرد و وارد یک روند حرکتی افقی شد. خطوط بولینگر همچنان به هم نزدیک هستند که می تواند نشان دهندۀ نوسان کم باشد. بنابراین دارای یک شیب صعودی هستند. MACD در پایین خط سیگنال و سطح صفر قرار دارد اما آماده است که از آن عبور کند: یک علامت صعودی. Parabolic یک علامت خرید نشان می دهد. میله های RSI-Bars در حال رشد هستند و یک واگرایی صعودی ایجاد شده است. در حقیقت، این در سطح 50 قرار گرفته است که حرکت قیمت را تقویت می کند. پس از بسته شدن شمع نمودار COFFEE (قهوه) در بالای نقاط Parabolic ، خط بولینگر و آخرین اوج فراکتال در 149، این احتمال وجود دارد که حرکت صعودی شتاب بیشتری پیدا کند. ما این سطح را به عنوان لبۀ فوقانی روند افقی موجود در نظر می گیریم. توقف ضرر در پایین اولین نقطۀ Parabolic ایجاد شده، خط بولینگر و لبۀ تحتانی کانال حرکتی افقی قرار می گیرد که توسط سه فراکتال در 129 تائید می شود. متاسفانه کانال حرکتی افقی پهن تر شده است که برابر با اندازۀ روند نزولی است. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار، در هر چهارساعت به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران محتاط می توانند پس از اجرای دستور به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و توقف ضرر قرار دهند و آن را طبق جهت قیمت حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد، در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.