کاهش قیمت نفت به دلیل افزایش تولید
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی &GAS/OIL می پردازیم. این ابزار ترکیبی شخصی (PCI) بازتاب دهندۀ نوسانات تغییر قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در برابر نفت خام سبک ایالات متحده، وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، می باشد. آیا قیمت های GAS/OIL افزایش خواهند داشت؟
این افزایش به معنای آن است که تقاضا برای گاز طبیعی بیشتر از نفت است. قیمت نفت در حال حاضر در حال کاهش است زیرا تولیدکنندگان عضو اوپک و غیرعضو اوپک تولیدشان را روزانه 1 میلیون بشکه افزایش داده اند. عامل منفی دیگر برای بازار عبارت است از انتظار برای افزایش تولید نفت در لیبی. استخراج گاز طبیعی در ایالات متحده همینک به بالاترین اوج تاریخی اش رسیده است. هرچند برای تولید برق با تقاضای خوبی مواجه است. به دلیل استفاده از تعداد زیادی تهویۀ مطبوع هوا به دلیل گرمای هوا در ایالات متحده، مصرف نیرو افزایش پیدا کرده است. ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده همینک به 2.262 تریلیون فوت مکعب می رسد که 18.8% پایین تر از میانگین 5 ساله است.
GAS/OIL در نمودار روزانه (D1) یک الگوی جفت کف ایجاد کرده و کانال نزولی ایجاد کرده است. تعدادی از اندیکاتورهای تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. اگر تقاضای گاز طبیعی در ایالات متحده افزایش پیدا کند و اگر تولید نفت جهانی افزایش داشته باشد، در آن صورت قیمت بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر GAS/OIL از آخرین اوج فراکتال در 0.733 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 0.733 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، کف چهار ساله و علامت Parabolic در 0.673 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.733 به توقف ضرر در 0.673 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.733 |
| توقف ضرر | پایین 0.673 |