سرمایه گذاران انتظار دارند که سود شرکت های S&P500 افزایش پیدا کند
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) Non-cyclical_Stocks ، سهام غیرچرخشی، می پردازیم. همانطوریکه از نامش مشخص است این ابزار بازتاب دهندۀ نوسانات سبدی متشکل از سهام 6 شرکت بزرگ در جهان است که خدمات و کالاهای غیرچرخشی تولید می کنند. قاعدتاً تقاضا برای این کالاها و خدمات علی رغم نوسانات در اقتصاد ثابت است. آیا قیمت Non-cyclical_Stocks افزایش پیدا خواهد کرد؟
در حال حاضر، انتشار گزارش های درآمدی فصلی شرکت های ایالات متحده برای اولین فصل سال 2018 آغاز شده است. پیش بینی می شود که مجموع سود شرکت های موجود در شاخص سهام S&P500 رشدی 18.6 درصدی داشته باشد که بالاترین سطح طی 7 سال اخیر است. آمار اقتصادی در ایالات متحده کاملاً مثبت به نظر می رسند. تولید ناخالص داخلی در آخرین فصل سال قبل میلادی در مقیاس سالیانه به 2.9% رسید و صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است که در سال 2018 این رشد به رقم 3% برسد.
Non-cyclical_Stocks در نمودار روزانه (D1) از روند نزولی رشد داشته است. اگر گزارش های درآمدی فصلی شرکت ها در ایالات متحده مثبت باشند در آن صورت احتمال دارد قیمت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. این خطوط سمت و سویی صعودی دارند.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علامت خرید ارائه می دهد.
اگر Non-cyclical_Stocks از آخرین اوج فراکتال و خط فوقانی بولینگر در 119.8 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 119.8 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین دو کف آخر فراکتال، خط تحتانی بولینگر و علامت Parabolic در 113.8 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 119.8 به توقف ضرر در 113.8 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 119.8 |
| توقف ضرر | پایین 113.8 |