مهیا شدن برای نشست بانک مرکزی استرالیا
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) «XAGAUD» خواهیم پرداخت که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمت نقره در برابر دلار استرالیا است. آیا احتمال دارد که XAGAUD رشد کند؟
چنین نوسانی زمانی مشاهده می شود که نقره تقویت شود و دلار استرالیا ضعیف گردد. نشست بعدی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه شنبه 7 ماه اوت برگزار خواهد شد. 40% احتمال دارد که نرخ بهره از سطح کنونی 1.5% به 1.25% کاهش پیدا کند. در اینجا یادآور می شویم که اگر نرخ بهره واقعاً کاهش پیدا کند یا اینکه بانک مرکزی در بیانیه اش ابراز تمایل کند به کاهش آن، در هر دو صورت این موضوع تاثیر منفی بر نرخ مبادله ای دلار استرالیا خواهد گذاشت. یک عامل دیگر عبارت است از وخامت روابط تجاری بین ایالات متحده و چین که پس از آن تشدید شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بطور غیرمنتظره ای اعلام کرد احتمال افزایش تعرفه های وارداتی برای کالاهای چینی وجود دارد. به همین دلیل دور بعدی مذاکرات تجاری بین دو کشور که قرار بود 8 مه برگزار شود ممکن است به تعویق بیافتد. در ارتباط با چشم اندازهای رشد بهای نقره، لازم است به کاهش 2 درصدی تولید جهانی در سال قبل و ادامۀ کسری جهانی این فلز اشاره کنیم. یک عامل دیگر عبارت است از تراز بین افزایش قیمت نقره پس از آنکه در مقایسه با گران تر شدن طلا دچار عقب افتادگی شد. نسبت نقره/طلا به بالاترین سطح از سال 2008 تاکنون رسید. نقرۀ نسبتاً ارزان تر قویاً باعث جذب خریداران جواهرآلات می شود. مصرف نقره در سال 2018 در صنعت جهانی جواهرآلات با 6% افزایش به 61.1 میلیون اونس رسید.
XAGAUD در نمودار روزانه (D1) از روند نزولی به یک روند خنثی حرکت کرده است. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. اگر تقاضا برای نقره افزایش پیدا کند و اگر سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا تسهیلی شود در آن صورت احتمال دارد که قیمت بیش از پیش افزایش داشته باشد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. هر دو خط بولینگر صعودی هستند.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت نشان می دهد.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر XAGAUD از دو اوج آخر فراکتال در 21.45 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از 21.45 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین خط میانگین حرکتی 200 روزه، علامت Parabolic، سه کف آخر فراکتال و خط تحتانی بولینگر در 20.65 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز پس از انجام معامله می توانند به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 21.45 به توقف ضرر در 20.65 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 21.45 |
| توقف ضرر | پایین 20.65 |