رشد نقره از طلا عقب ماند
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) &XAGMXN می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمت نقره در برابر پزوی مکزیک است. آیا قیمت XAGMXN رشد پیدا خواهد کرد؟
افزایش قیمت XAGMXN به معنای افزایش قیمت نقره و کاهش ارزش پزوی مکزیک است. وضعیت اقتصادی مکزیک خوش بینی زیادی را نشان نمی دهد. تولید صنعتی در دسامبر سال قبل برای چهارمین ماه متوالی در مقیاس سالیانه کاهش داشت. تراز تجارت خارجی منفی بود. پزوی مکزیک از اواخر دسامبر 2017 تاکنون 7% در برابر دلار آمریکا تقویت شده است زیرا بانک مرکزی مکزیک بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد و آن را به 7.5% رساند. سیاست افزایش نرخ بهره از نوامبر 2015 آغاز شد، از زمانیکه نرخ بهره 3% بود. همانطوریکه مشاهده می کنیم در طی این مدت نرخ بهره افزایش چشمگیری داشته است و بانک مرکزی مکزیک وقفه ای داشته است که می تواند منجر به ضعف پزو شود. تولید ناخالص داخلی برای سه ماهۀ چهارم در سال 2017 در 23 فوریه در مکزیک منتشر خواهد شد که انتظار می رود در مقایسه با سه ماهۀ سوم 0.3% کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، ممکن است نقره در برابر طلا افزایش پیدا کند که بیشترین میزان رشد هفتگی در نزدیک به دو سال قبل را نشان داد.
XAGMXN در نمودار روزانه (D1) به لبۀ تحتانی روند صعودی رسیده است. ارزیابی ما این است که قادر نیست افت کند و از روند صعودی خارج شود. در این صورت شما باید معامله را لغو کنید. اگر آمار اقتصادی در مکزیک منفی باشند و اگر قیمت های فلزات گرانبها بیش از پیش افزایش پیدا کنند در آن صورت قیمت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد. می توان از آن به عنوان یک سطح مقاومت اضافی استفاده کرد که برای باز کردن یک معاملۀ خرید باید شکسته شود.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. این خطوط سمت و سویی صعودی دارند.
- اندیکاتور RSI پایین 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر XAGMXN از آخرین اوج فراکتال و علامت Parabolic در 316.5 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 316.5 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال در 304.5 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 316.5 به توقف ضرر در 304.5 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 316.5 |
| توقف ضرر | پایین 304.5 |