ممکن است حاشیه های سود پالایش نفت افزایش پیدا کند
قصد داریم در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) XOM_Brent بپردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی سهام شرکت نفتی Exxon Mobil Corporation در برابر قراردادهای آتی قابل تحویل نفت برنت می باشد. آیا قیمت XOM_Brent افزایش خواهد یافت؟
افزایش در این PCI به معنای آن است که قیمت سهام Exxon Mobil سریع تر از قیمت نفت خام افزایش دارد. گزارش درآمدی فصل اول این شرکت ضعیف بود علی رغم آنکه تولید نفت 2.4% افزایش داشت. این شرکت اعلام کرد که حاشیه در بخش های پالایش نفت و مواد شیمیایی کاهش یافته است. این شرکت برای اولین بار طی 10 سال اخیر یک زیان فصلی در پردازش نفت ثبت کرد. از منظر تئوری، کاهش قیمت های نفت خام موجب افزایش حاشیۀ سود می شود. کاهش در تقاضای جهانی نفت به دلیل جنگ تجاری چین-ایالات متحده و کندی رشد جهانی، اصلی ترین خطرات کاهش دهندۀ قیمت نفت برنت هستند.
XOM_Brent در نمودار روزانه (D1) از خط مقاومت روند نزولی عبور کرده است. برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم حرکت صعودی ایجاد کرده اند. اگر شاخص های مالی Exxon Mobil پیشرفت کنند و اگر بازار جهانی نفت دچار رکود شود در آن صورت ممکن است قیمت بیش از پیش افزایش یابد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. هر دو خط بولینگر صعودی هستند.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی صعودی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر XOM_Brent از آخرین اوج فراکتال در 0.498 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 0.498 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال و علامت Parabolic در 0.468 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی و به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.498 به توقف ضرر در 0.468 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.498 |
| توقف ضرر | پایین 0.468 |