Dow Jones superou o crescimento de outros índices de ações americanos
Nesta revisão, vamos olhar para um gráfico de índice de ações americano Dow Jones. Em conexão com a celebração do Natal, a maioria das bolsas de valores do mundo não irá funcionar em segunda-feira, 26 de dezembro. Nos últimos dias, observa-se baixa atividade dos investidores. No gráfico do Dow Jones, foram formados sinais de baixa. Será que ocorra uma correção?
Em nossa opinião, não se observam nenhumas notícias especialmente más para Dow Jones. Seu crescimento foi de 14,2% no ano atual, superando o de S&P 500 (+ 10,6%) e Nasdaq-100 (+ 7,3%). Ao mesmo tempo, todas essas ações têm aproximadamente a mesma previsão de taxa P/E (capitalização de mercado total/lucro para o ano) para os próximos 12 meses. Para Dow, o P/E FY1 = 18,4; para o S & P 500 - 18,5 e para Nasdaq-100 - 20,6. Nasdaq de alta tecnologia historicamente negocia-se num P/E maior. Ao mesmo tempo, para as empresas e índices de ações comparáveis, alto P/E pode indicar uma sobrecompra de ativos. Note que o Dow Jones não conseguiu superar consecutivamente a marca psicologicamente importante para os investidores de 20000 pontos. Teoricamente, isso poderia ser um dos fatores para a correcção de baixa. No fim da semana, notavelmente cairam ações de empresas de consumo dos EUA depois da declaração por CNN do que o equipe do novo presidente Trump considerava a introdução do imposto sobre a importação num valor de até 10%.
No quadro temporal diario, DJI: D1 está na tendência de alta. Em 20 de dezembro de 2016, ele atingiu um novo maximo historico. No entanto, a taxa de crescimento abrandou e uma série de indicadores técnicos mostram a possibilidade de correção de baixa. Futura redução de Dow é possível no caso de realização de lucros por parte dos investidores nos últimos dias do ano, bem como da publicação de notícias e indicadores macroeconômicos negativos nos EUA.
- Indicador Parabolic dá um sinal de baixa.
- Linhas de Bollinger ampliaram-se fortemente, o que mostra uma alta volatilidade.
- Indicador RSI está na zona de sobrecompra. Ele formou uma divergência de baixa.
- Indicador MACD dá um sinal de baixa.
Nós não excluimos um movimento de baixa, se o DJI cair abaixo do sinal Parabolic: 19700. Este nível pode ser utilizado como um ponto de entrada. O stop loss pode ser colocado acima de maximo historico: 20000. Depois da abertura duma ordem pendente, movemos o stop loss cada dia após os sinais de Parabolic e Bollinger para o seguinte maximo fractal. Assim, estamos mudando a relação potencial de lucro/perda em seu favor. Depois da transação, os comerciantes mais cautelosos podem ir para o grafico de quatro horas e definir o stop-loss, movendo-o na direção do movimento. Se o preço superar o nível de stop (acima de 20000), sem ativar a ordem (19700), é recomendado remover a posição: no mercado ocorreram mudanças internas que não foram tidos em conta.
Resumo de Análise Técnica
| Posição | Venda |
| Sell stop | Abaixo de 19700 |
| Stop loss | Acima de 20000 |