Австралийский доллар укрепился вместе с юанем
С 1-го января 2017 года в Китае был ужесточён контроль за оттоком капитала и приобретением иностранной валюты частными покупателями. Это способствовало укреплению юаня и австралийского доллара. Динамика их курса часто совпадает, так как из-за особенностей китайского валютного законодательства, часть расчётов между местными компаниями происходит не в юанях, а в австралийских долларах. Продолжится ли рост AUDUSD?
На долю Китая приходится примерно треть экспорта Австралии. В 2016 году юань ослабел к доллару США на 7%, что является худшим показателем с 1994 года. Китайская State Administration of Foreign Exchange в конце прошлой недели ввела новые, более строгие правила для индивидуальных покупателей иностранной валюты в стране. Важным фактором, который способен укрепить австралийский доллар, являются хорошие макроэкономические показатели. Причём это касается не только Австралии, но и Китая. Во вторник вышли позитивные индикаторы промышленной активности за декабрь: австралийский AiG Performance of Manufacturing и китайский PMI Caixin. Они оба превысили предварительные прогнозы. Благодаря этому, австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос и достиг 19-месячного максимума. Укрепился и курс "австралийца". В четверг рано утром, 5-го января 2017 года в Китае и Австралии будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и композитный. Точных прогнозов по ним нет, но они тоже могут повыситься. В пятницу выйдет торговый баланс Австралии за ноябрь. По нашему мнению, его прогноз является позитивным для австралийского доллара. Однако основным фактором, определяющим динамику AUDUSD, скорее всего будут данные по американскому рынку труда, которые также выйдут в пятницу.
На дневном таймфрейме, AUDUSD: D1 не смог преодолеть 7-месячный минимум и немного скорректировался наверх. Он всё еще остаётся в среднесрочном нисходящем тренде. Соответственно, для открытия позиции на покупку, курс должен превысить его линию сопротивления, совпадающую с 1-й линией индикатора Fibonacci Fan. Дальнейший рост котировок возможен, в случае выхода позитивной макроэкономической статистики в Австралии и Китае, а также негативной — в США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится около отметки 50. Он сформировал слабую дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если AUDUSD преодолеет 1-ю линию индикатора Fibonacci Fan: сейчас это 0,73. Первоначальное ограничение риска возможно ниже 2-х последних нижних фракталов, сигнала Parabolic и 7-месячного минимума: 0,715. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (0,715), не активировав ордер (0,73), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 0,73 |
| Stop loss | ниже 0,715 |