Готовимся к публикации значимой статистики
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) CNHRUB. Он отражает ценовую динамику китайского юаня против российского рубля. Вырастут ли котировки CNHRUB?
Такое движение на графике наблюдается при удешевлении рубля и укреплении курса юаня к американскому доллару. 18 ноября 2019 года в России будут опубликованы данные по росту промышленного производства и ВВП за октябрь 2019 года. По прогнозам, он составит менее +3% и +2%, наблюдавшихся в сентябре. В Китае 14 ноября 2019 года выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству также за октябрь. Ожидается рост данных показателей по сравнению с сентябрем. Дополнительным негативом для рубля может стать ожидания снижения ставки ЦБ РФ, составляющей сейчас 6,5%. В октябре в России наблюдалась дефляция. Рост потребительских цен замедлился до 3,8% в годовом выражении по сравнению с 4% в сентябре. Позитивом для юаня может стать заключение торгового соглашения между Китаем и США и отмена или смягчение взаимных санкций и пошлин.
На дневном таймфрейме, CNHRUB: D1 перешел из нисходящего тренда в растущий канал. Перед открытием позиции на покупку он должен пробить верхнюю границу этого растущего канала. Ряд индикаторов технического анализа сформировали сигналы к повышению. Дальнейший рост котировок возможен в случае позитивных макроэкономических и политических данных из Китая и заявлений о снижении ставки ЦБ РФ.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует об уменьшении волатильности. Обе линии Боллинджера имеют наклон вверх
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Дивергенций не наблюдается.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если CNHRUB превысит верхнюю линию Боллинджера и последний верхний фрактал: 9,17. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, сигнала Parabolic, минимума с марта 2018 года и нижней линии Боллинджера: 8,95. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (8,95), не активировав ордер (9,17), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 9,17 |
| Stop loss | ниже 8,95 |