Медь Технический Анализ - Медь Трейдинг: 2017-01-31


Индонезия планирует разрешить экспорт меди

Индонезия планирует выдать временное разрешение на экспорт медного концентрата с месторождения Grasberg для американской компании Freeport McMoRan. Подешевеет ли медь?

Freeport McMoRan является крупнейшим в мире производителем меди. На месторождении Grasberg каждый месяц добывается руда из которой потом выплавляется 70 млн. фунтов этого металла, что составляет около 2% мирового производства. Этот объём вновь появится на мировом рынке. Запрет на экспорт руды и концентрата был введён правительством Индонезии 12-го января 2014 года с целью поддержать местные медеплавильные заводы. Разрешение на экспорт для Freeport McMoRan может быть выдано на срок 6 месяцев. Дополнительным негативным фактором для котировок меди может стать желание инвесторов зафиксировать прибыль перед публикацией планов президента США Дональда Трампа по поддержке американской экономики. Его первые указы оказались не экономическими, а были направлены против миграции. По данным International Copper Study Group, основное увеличение мирового спроса на медь сейчас формируется в Китае. Соответственно, на котировки могут оказывать влияние китайские макроэкономические показатели. Они начнут публиковаться после завершения празднования Нового года по лунному календарю. В частности, в среду, 1-го февраля выйдет индекс деловой активности в промышленности Китая (Manufacturing PMI) за январь. Прогноз — умеренно негативный.

На дневном таймфрейме, Copper: D1 корректируются в треугольнике. Соответственно, для открытия позиции на продажу необходимо дождаться выхода из треугольника вниз. Снижение котировок меди возможно в случае увеличения экспорта из Индонезии и слабых макроэкономических данных в Китае.

  • Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
  • Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
  • Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
  • Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.

Мы не исключаем медвежьего движения, если Copper опустится ниже последнего нижнего фрактала и линии поддержки треугольника: 2,58. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше 20-месячного максимума, верхней границы треугольника и сигнала Parabolic: 2,75. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (2,75), не активировав ордер (2,58), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Резюме технического анализа

ПозицияПродажа
Sell stopниже 2,58
Stop lossвыше 2,75