Хлопок корректируется от максимума за 3,5 года
В пятницу стоимость хлопка обновила максимум за 3 с половиной года. После этого началась небольшая коррекция. Продолжится ли снижение котировок хлопка?
В пятницу, 5-го января 2018 года они заметно выросли в начале торгов, но позднее обвалились на 1,5%. Это стало максимальным дневным падением хлопка за последние 2 месяца (с конца октября 2017 года). Повышенная волатильность, вероятно, была вызвана сообщением министерства сельского хозяйства США (USDA). Американские продажи хлопка на экспорт за последнюю неделю увеличились на 19% по сравнению с предыдущей неделей. При этом они всё равно оказались на 17% меньше, чем 4-недельный средний объём. Котировки хлопка ранее повышались 10 недель подряд. Соответственно, на бирже ICE сформировался большой объём спекулятивных позиций на покупку. Об этом сообщает U.S. Commodity Futures Trading Commission. Теоретически, их возможное закрытие может придать дополнительный импульс снижению котировок.
На дневном таймфрейме, COTTON: D1 сохраняет тенденцию к повышению, но её темпы замедлились. Часть технических индикаторов сформировали сигналы к развороту. Нисходящая коррекция котировок возможна в случае уменьшения мирового спроса.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению. Его можно использовать в качестве дополнительного уровня поддержки, который необходимо преодолеть перед открытием позиции на продажу.
- Линии Боллинджера сильно расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он вышел из области перекупленности и сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD сформировал сигнал к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если COTTON опустится ниже последнего нижнего фрактала: 77. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала, максимума за 3 с половиной года и сигнала Parabolic: 80. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (80), не активировав ордер (77), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 77 |
| Stop loss | выше 80 |