Американские индексы пытаются корректироваться вниз
Американские акции подешевели на фоне негативных корпоративных новостей. Снизятся ли котировки фондового индекса Dow Jones Industrial Average?
Крупные американские корпорации Amazon.com, Berkshire Hathaway и JPMorgan заявили о создании совместной компании с целью сократить затраты на медицинское обслуживание своего персонала в США. После этого подешевели акции UnitedHealth (-4,2%) и Pfizer (-3,2%). Обе компании входят в состав индекса Dow. Участники рынка полагают, что фондовые индексы могут понизиться на фоне роста доходности государственных облигаций. Они не исключают увеличения спроса на денежные средства по мере сворачивания эмиссии основных Центральных банков. Доходность 10-летних американских облигаций достигла максимума с апреля 2014 года и превысила 2,7% годовых. Индекс S&P 500 уже более 400 дней торгуется без 5% коррекции. Это самый длительный, непрерывный рост за всю его историю. В начале сезона отчетности участники рынка ожидали, что совокупная прибыль S&P 500 вырастет на 12%, а сейчас этот прогноз увеличился до плюс 13,2%. При этом сейчас отчитались менее трети компаний из этого индекса. Если выйдет негативный квартальный отчет крупной компании, то это может спровоцировать коррекцию вниз.
На дневном таймфрейме, DJI: D1 остаётся в растущем тренде, но его рост замедлился и некоторые индикаторы технического анализа сформировали сигналы к продаже. Нисходящая коррекция возможна в случае публикации негативной макроэкономической и корпоративной информации в США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если DJI опустится ниже своего последнего минимума: 25900. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше исторического максимума и сигнала Parabolic: 26900. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (26900), не активировав ордер (25900), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 25900 |
| Stop loss | выше 26900 |