Экономика Еврозоны демонстрирует первые признаки рецессии
В Еврозоне и Германии наблюдается сокращение промышленного производства. Возможна ли коррекция фондового индекса EU50?
Доля производственных компаний в данном индексе составляет 40%. Индикатор German Factory Orders упал в ноябре на 6,5% и German Industrial Production — на 2,6%. Общеевропейский индикатор Industrial Production снижается с февраля 2019 года. Индикатор EU Business Climate опустился до минимума с августа 2013 года. Между тем, фондовый индекс EU50 вырос за последние 3 месяца почти на 10%. С 17 января начинается сезон отчетности европейских компаний, который может повлиять на его динамику.
На дневном таймфрейме, EU50: D1 находится в растущем канале. Перед открытием позиции, его нижняя граница должна быть пробита вниз. В целом повышение замедлилось и ряд индикаторов технического анализа сформировали сигналы к развороту котировок вниз. Коррекция возможна в случае публикации негативной отчетности европейских компаний.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению. Его можно использовать в качестве дополнительного уровня поддержки, который должен быть пробит вниз перед открытием позиции
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует об уменьшении волатильности.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал двойную дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если EU50 опустится ниже последнего нижнего фрактала, сигнала Parabolic и нижней границы восходящего канала: 3700. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала и максимума с апреля 2015 года: 3830. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (3830), не активировав ордер (3700), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 3700 |
| Stop loss | выше 3830 |