Финансовый сектор не является приоритетом для Дональда Трампа
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «фондовый индекс - финансы». Он включает в себя акции крупнейших американских финансовых компаний и банков. Индекс может снизиться, на фоне экономической политики президента США Дональда Трампа, подразумевающей в основном поддержку промышленных компаний, а не финансового сектора.
Вероятно, одновременную поддержку и промышленного и финансового секторов экономики достаточно сложно осуществить. Инвесторы сомневаются в решимости ФРС существенно повысить ставки в текущем году. Низкие ставки уменьшают доходы финансового сектора. Для промышленности они, наоборот, являются позитивом, так как снижается кредитная нагрузка. Ранее, на ожиданиях роста ставки ФРС, секторальный индекс S&P 500 Financial поднялся на 38,5% за последние 12 месяцев. Это заметно больше повышения обычного индекса S&P 500 на 22% за тот же период. Теоретически, акции банков могут также и сильнее понизиться в случае общей коррекции американского фондового рынка.
На дневном таймфрейме, &Finance_Stocks : D1 вырос до 9-летнего максимума после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сейчас он уже 10-ю неделю торгуется в узком, нейтральном диапазоне. Соответственно, открытие позиции возможно когда этот персональный инструмент из него выйдет в ту или другую сторону. Рассмотрим вариант продажи, так как для него имеется больше сигналов технического анализа.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сильно сузились, что свидетельствует о низкой волатильности.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует слабые сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если &Finance_Stocks опустится ниже 7-и последних нижних фракталов, нижней границы нейтрального диапазона и линии Боллинджера: 120. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше 3-х последних верхних фракталов, 9-летнего максимума, сигнала Parabolic, линии Боллинджера и верхней границы нейтрального диапазона: 126. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (126), не активировав ордер (120), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 120 |
| Stop loss | выше 126 |