Мировые центробанки снижают прогнозы экономического роста
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «Фондовый индекс Финансы». Он отражает ценовую динамику портфеля из 10 акций крупнейших компаний США из финансовой отрасли, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Понизятся ли котировки Finance_Stocks?
Федеральный резервный банк Нью-Йорка снизил прогноз роста американского ВВП в 2018 году до 2,4% с 2,6%, а также прогноз ВВП в 1-м квартале 2019 года до 2,2% с 2,4%. Данные по экономическому росту за прошлый год будут опубликованы 28 февраля 2019 года. Его возможное замедление способно понизить вероятность повышения ставки ФРС и оказать негативное влияние на акции финансового сектора. Очередное заседание ФРС состоится в конце марта. Напомним, что ранее ЕЦБ и Банк Англии уменьшили прогнозы темпов роста ВВП своих стран. Уже более половины компаний из списка фондового индекса S&P 500 опубликовали отчетность за 4-й квартал 2018 года. Участники рынка незначительно понизили оценку квартального роста совокупной прибыли S&P 500 до +5,1% с +5,3%, ожидавшихся перед началом сезона отчетности.
На дневном таймфрейме, Finance_Stocks: D1 перешли из растущего транда — в нейтральный. Ряд индикаторов технического анализа сформировали сигналы к снижению котировок. Оно возможно в случае публикации негативной корпоративной информации в США и уменьшения вероятности роста ставки ФРС.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности. Верхняя линия имеет наклон вниз
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к снижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если Finance_Stocks опустится последнего нижнего фрактала: 137. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала и сигнала Parabolic: 144. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (137), не активировав ордер (144), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 137 |
| Stop loss | выше 144 |