Европейские индексы могут последовать за американскими
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) фондовые индексы Европы. Он отражает динамику европейских фондовых индексов по отношению к евро. PCI может снизиться, если состоится коррекция на рынках акций европейских компаний.
Основной причиной нисходящей коррекции фондовых индексов Еврозоны может стать негативная общемировая тенденция. Она способна проявиться на биржах США, если инвесторы придут к выводу, что реализация экономических реформ нового президента Дональда Трампа может быть существенно затруднена. Напомним, что целью реформ является поддержка компаний производственного сектора. Американские акции дорожали в ожидании их начала. Первым шагом практической реализации реформ должна стать отмена медицинской программы Obamacare по итогам голосования в Конгрессе США в этот четверг. Если конгрессмены не поддержат инициативу Трампа, то на фондовом рынке вполне может начаться коррекция. Для Еврозоны дополнительным негативом может стать ухудшение макроэкономических показателей. Торговый баланс Еврозоны в январе 2017 года, оказался отрицательным впервые за последние 3 года. Это способствовало тому, что положительное сальдо баланса текущего счета (NSA) Еврозоны в январе снизилось также до 3-летнего минимума. Отметим также расследование деятельности голландского банка ING, которое может привести к таким же большим штрафам как у Deutsche Bank и Volkswagen.
На дневном таймфрейме, Indices-EU: D1 ранее обновил максимум за полтора года. Сейчас он пытается корректироваться вниз. Дальнейшее снижение возможно в случае негативных новостей из Европы и снижения мировых фондовых индексов.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению, который можно использовать в качестве дополнительного уровня поддержки. Для открытия позиции на продажу он должен быть пробит вниз.
- Линии Боллинджера находятся сузились, что свидетельствует о низкой волатильности.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если Indices-EU опустится ниже двух последних нижних фракталов и сигнала Parabolic: 9050. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала и максимума за полтора года: 9250. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (9250), не активировав ордер (9050), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 9050 |
| Stop loss | выше 9250 |