Прогноз цены акций Morgan Stanley медвежий, несмотря на высокую прибыль
Сводка Технического Анализа Morgan Stanley: Продать
| Индикатор | Значение | Сигнал |
| RSI | Нейтральный | |
| MACD | Продать | |
| Donchian Channel | Нейтральный | |
| MA(200) | Купить | |
| Fractals | Нейтральный | |
| Parabolic SAR | Продать |
Графический анализ
Технический анализ графика цен акций Morgan Stanley на дневном таймфрейме показывает #S-MS, Daily тестирует 200-дневную скользящую среднюю MA(200), которая растет. Мы полагаем, что медвежий импульс сохранится после того, как цена пробьет нижнюю границу канала Дончиана на отметке 92,93. Этот уровень можно использовать как точку входа для выставления отложенного ордера на продажу. Стоп-лосс можно разместить выше верхней границы канала Дончиана на уровне 106,36. После выставления ордера стоп-лосс необходимо каждый день переносить на следующий фрактальный максимум по сигналам индикатора Parabolic. аким образом, мы меняем ожидаемое соотношение прибыли/убытка на точку безубыточности. Если цена уложилась в уровень стоп-лосса (106,36), не дойдя до ордера (92,93), рекомендуем отменить ордер: на рынке произошли внутренние изменения, которые не были учтены.
Фундаментальный Анализ -
Акции Morgan Stanley выросли после более высоких, чем ожидалось, квартальных результатов. Будет ли цена акций Morgan Stanley родолжать восстанавливаться?
Morgan Stanley — глобальный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, с рыночной капитализацией в 176,62 миллиарда долларов. Компания работает в трех основных сегментах: институциональные ценные бумаги, управление активами и управление инвестициями. Акции торгуются с коэффициентом P/E (за последние двенадцать месяцев) 12,51. В настоящее время компания заработала 58,27 млрд долларов дохода (ttm) и рентабельности капитала (ttm) 15,05%. Федеральная резервная система сообщила, что планирует как минимум три повышения процентной ставки на четверть пункта в 2022 году и сокращение своего баланса. Следующее заседание ФРС запланировано на 25-26 января. Ужесточение денежно-кредитной политики, связанное с повышением процентных ставок, выгодно финансовым компаниям, зарабатывающим на предоставлении кредитов. Morgan Stanley сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах в третьем квартале: общая выручка увеличилась на 26% за год до 14,8 млрд долларов, а общие активы увеличились на 16% до 4,6 трлн долларов в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года. Однако акции Morgan Stanley потеряли 4,8% во вторник после того, как Goldman Sachs пропустил квартальных ожиданий прибыли и упал на 7%, по-видимому, трейдеры ожидали, что более высокие расходы Morgan Stanley также повредят его прибыли в четвертом квартале. Тем не менее, компания удивила, сообщив об общем квартальном доходе в размере 14,5 млрд долларов по сравнению с 13,6 млрд долларов год назад, а компенсационные расходы в течение квартала практически не изменились по сравнению с прошлым годом, в то время как чистая прибыль за год выросла на 37% до 15 млрд долларов, а выручка подскочил на 23% до почти 60 миллиардов долларов. Акции закрылись на 1,67% выше за день. Однако анализ графика показывает, что текущая установка является медвежьей для акций Morgan Stanley.