Индекс Никкей Технический Анализ - Индекс Никкей Трейдинг: 2015-10-12

Японская валюта продолжает терять позиции. Рынки ожидают снижения базовой ставки банком Японии в октябре. Это событие должно активизировать кредитование бизнеса на фоне замедления роста ВВП Японии (1% в год), но с другой стороны ослабит валюту по отношению к доллару. Другим фактором является то, что за неделю котировки Brent выросли на 12%, что является недельным рекордом с 2009. Т.к. цена на нефть оказывает значительное влияние на инфляционные ожидания, то основные индексы показывают рост в течение недели. NIKKEI не является исключением, особенно на фоне слабеющей Йены и смягчения политики банка Японии. Сможет ли индекс закрепить рост и обнадежить инвесторов?

На данный момент мы наблюдаем завершение медвежьей тенденции на дневном графике NIKKEI. Цена консолидирована вблизи недельной поддержки и готова к выходу их коридора. Трендовый индикатор Parabolic продемонстрировал бычий разворот вблизи поддержки. Также обращает на себя внимание поведение осциллятора RSI-Bars, который сформировал растущий трендовый канал. Мы полагаем, что пробой ценового уровня 18490.4 спровоцирует импульс волатильности и резкий рост индекса. Наиболее вероятно, что этот сигнал будет сопровождаться выходом из коридора, верхняя граница которого подтверждается каналом Дончиана. Примечательно, что сопротивление 18490.4 было дважды подтверждено фракталами Билла Вильямса. Поддержка 16893.5 в свою очередь “опирается” на недельную линию поддержки и подтверждается обоими трендовыми индикаторами. Это значит, что уровень может быть использован для ограничения рисков.

Мы предлагаем открыть отложенный ордер на покупку после пробоя сопротивления 18490.4. Агрессивные трейдеры могут разместить отложенный ордер на данной отметке, которая подтверждается границей канала Дончиана. Ограничения рисков фиксируем на уровне предыдущего минимума фрактала Билла Вильямса 16893.5 (нижняя граница коридора). Стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждый день на следующий минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Несмотря на высокую вероятность рассмотренного сценария, возможна ситуация, когда индекс потеряет восходящий импульс. В первую очередь риски связаны с повышением ключевой ставки ФРС США. Это событие может снизить инфляционные ожидания и усилить японскую валюту. Тем не менее, мы считаем, что пробой коридора NIKKEI произойдет только в случае возникновения долгосрочной фундаментальной тенденции.