Американские военные корабли достигли Корейского полуострова
В пятницу американские биржи не работали в связи с праздником Пасхи. В четверг американские фондовые индексы понизились на фоне обострения политической обстановки в Юго-Восточной Азии. Снизится ли S&P 500?
Участники рынка опасаются, что КНДР может провести очередные испытания ядерного оружия в субботу, 15-го апреля 2017 года, в честь 105-летней годовщины дня рождения Ким Ир Сена. К берегам корейского полуострова прибыла ударная группировка ВМФ США в составе атомного авианосца Carl Vinson, ракетного крейсера USS Lake Champlain и эскадренных миноносцев. Ранее США заявили, что могут нанести упреждающий удар по КНДР в случае проведения ядерных испытаний. Дополнительным негативом для S&P 500 может стать сокращение доходов американских банков от ипотечного кредитования по итогам 1-го квартала 2017 года. С начала года банковский индекс S&P 500 banks понизился на 3,2%, тогда как общий индекс S&P 500 — вырос на 4%. В пятницу в США были опубликованы слабые макроэкономические данные. Розничные продажи в марте текущего года сократились 2-й месяц подряд. Инфляция понизилась, что может немного уменьшить желание ФРС как можно скорее поднимать ставку.
На дневном таймфрейме, SP500: D1 приблизился к нижней линии нисходящего канала и 1-му уровню Фибоначчи. Для открытия позиции на продажу, движение вниз должно сначала ускориться. Дальнейшее снижение индекса возможно в случае обострения политической ситуации вокруг КНДР, а также при публикации слабых экономических данных и корпоративной отчётности в США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сильно сузились, что свидетельствует об очень низкой волатильности.
- Индикатор RSI достиг области перепроданности. Дивергенций не наблюдается.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если SP500 опустится ниже 2-х последних нижних фракталов, 1-го уровня Фибоначчи и нижней линии Боллинджера: 5321. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше исторического максимума: 5486. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (5486), не активировав ордер (5321), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 5321 |
| Stop loss | выше 5486 |