Замедление индустриального роста – медвежий фактор для SP500
Рост жилищного и промышленного секторов США замедлился выше ожидаемого уровня в октябре. Продолжит ли SP500 снижаться?
Экономика США в последнее время показывает отрицательные результаты. Отчет о рабочих местах превзошел ожидания, однако обновленные данные о розничных продажах, а также отчеты по жилищному и промышленному сектору не оправдали ожиданий. Рост промышленного производства замедлился до 0,1% в месячном исчислении в октябре вместо стабильного роста на 0,2%, рост жилищного сектора также не оправдал ожиданий, количество разрешений на строительство продолжали падать в октябре, однако более низкими темпами, чем в предыдущем месяце. Слабый уровень бизнес-инвестиций сохраняется третий месяц подряд: заказы на капитальные товары (без учета воздушных судов) в октябре стагнировали, поскольку заказы на товары длительного пользования (произведено не менее трех лет назад) упали на 4,4%, что стало самым большим снижением за последние 15 месяцев. Слабые показатели экономики являются бычьим фактором для SP 500.
На дневном таймфрейме SP500 находится ниже 200-дневной скользящей средней MA(200), которая выровнялась, это медвежий тренд.
- Индикатор Parabolic дает сигнал к продаже.
- Канал Дончиана указывает на нисходящий тренд: он склоняется ниже.
- Индикатор MACD подает медвежий сигнал: он находится ниже сигнальной линии, а гэп расширяется..
- Индикатор RSI падает, но еще не пробился в зону перепроданности.
Мы полагаем, что бычий тренд сохранится после того, как цена пробьет нижнюю границу канала Дончиана на 2631.06. Этот уровень можно использовать как входную точку для отложенного ордера на продажу. Стоп-лосс можно разместить выше верхней границы канала Дончиана на 2816,31. После размещения ордера, stop loss следует сдвигать ежедневно к следующему фрактальному минимуму, следуя за сигналами Parabolic. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss на точку безубыточности. Если цена достигнет уровня стоп-лосса (2816,31) не достигнув ордера (2631,06) его рекомендуется отменить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | Ниже 2631.06 |
| Stop loss | Выше 2816.31 |