Инвесторы пока не определились с направлением движения рынка
Индекс доллара США корректируется вниз от своего 14-летнего максимума, установленного на прошлой неделе. Продолжится ли его снижение? Значимая макроэкономическая статистика в США ожидается лишь в пятницу.
Ослабление американской валюты началось 4-го января 2017 года после публикации материалов декабрьского заседания ФРС. В них отмечалась вероятность возрастания рисков инфляции на фоне ускорившегося экономического роста и возможного сокращения налоговой нагрузки на американские корпорации в случае утверждения экономической программы нового президента Дональда Трампа. Некоторые инвесторы даже заявляли о рисках «перегрева» экономики США. Ещё одним фактором в пользу возможной коррекции индекса доллара, могут стать данные по американскому рынку труда. В 2016 году среднее увеличение количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 180 тыс. в месяц. Это заметно меньше соответствующего показателя 2015 года, составлявшего 229 тыс. в месяц. Замедление темпов создания новых рабочих мест также может говорить о рисках «перегрева» экономики и рисках «полной занятости». Отметим, что инфляция в США достигла 2,1% и уже превысила целевой уровень ФРС, составляющий 2%. Теоретически, такие макроэкономические показатели способны ограничить потенциал повышения ставки.
На дневном таймфрейме, USDIDX: D1 вышел из растущего тренда и корректируется вниз от своего 14-летнего максимума. Дальнейшее снижение возможно в случае публикации негативной макроэкономической статистики в США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к снижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если USDIDX опустится ниже последнего нижнего фрактала: 101,2. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше 14-летнего максимума и сигнала Parabolic: 103,9. Также можно использовать психологические уровни 101 и 104. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (выше 103,9), не активировав ордер (101,2), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 101,2 |
| Stop loss | выше 103,9 |