В США началась уборка урожая озимой пшеницы
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «Пшеница против Рубля». Он отражает ценовую динамику пшеницы против российского рубля. Понизятся ли ли котировки WHEAT/RUB?
Такое движение означает, что пшеница дешевеет, а рубль — укрепляется. Сейчас в США началась уборка урожая озимой пшеницы. По данным U.S. Department of Agriculture (USDA), на начало текущей недели было убрано 5% площадей под пшеницу. Это немного больше 5-летнего среднего уровня на ту же дату, составляющего 4%. Следует отметить, что погодные условия в США сейчас являются весьма благоприятными для пшеницы. Укреплению российского рубля могут способствовать высокие мировые цены на углеводородное сырье. Доля энергетических товаров в российском экспорте составляет 65%.
На дневном таймфрейме, WHEAT/RUB: D1 пробил вниз линию поддержки восходящего тренда. Дальнейшему снижению котировок могут способствовать хорошая погода в США и стабильно высокие мировые цены на нефть.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности. Они имеют наклон вниз.
- Индикатор RSI находится около отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если WHEAT/RUB опустится ниже своего последнего минимума: 32000. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала, 2-летнего максимума, верхней линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 35200. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (35200), не активировав ордер (32000), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 32000 |
| Stop loss | выше 35200 |