ВВП Японии понизился по итогам 3-го квартала
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) &WTI/JPY. Он отражает ценовую динамику портфеля из фьючерсов на нефть WTI против японской иены. Повысятся ли котировки WTI/JPY?
Такая динамика означает ослабление иены при дорожающей нефти. Профсоюз автопроизводителей США (United Auto Workers) обратился к американскому правительству с требованием ввести пошлины на импорт японских автомобилей. Теоретически, президент Дональд Трамп может принять меры для сокращения профицита внешней торговли в пользу Японии, оцениваемого в $69 млрд в год. Ранее он повысил пошлины на китайские товары с целью сокращения торгового профицита в пользу Китая. Дополнительным негативом для иены могут стать слабые макроэкономические данные. Падение ВВП Японии в 3-м квартале 2018 года составило минус 2,5% и оказалось максимальным с 2-го квартала 2014 года. Котировки нефти могут повыситься благодаря решению ОПЕК и независимых производителей сократить добычу нефти на 1,2 млн. баррелей в день с 1 января 2019 года. Кроме этого, согласно сообщению ливийской National Oil Company, Ливия может сократить добычу нефти на 388 тыс. баррелей в день из-за действий повстанцев на месторождениях El Sharara и El Feel.
На дневном таймфрейме, WTI/JPY: D1 находится в низходящем тренде. Он приблизился к его линии сопротивления. Ряд индикаторов технического анализа сформировали сигналы к повышению. Перед открытием позиции на покупку линия сопротивления нисходящего тренда должна быть пробита наверх. Дальнейший рост котировок возможен в случае публикации негативной макроэкономической статистики в Японии и сокращения мирового производства нефти.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сильно расширились, что свидетельствует о высокой волатильности. Нижняя линия имеет наклон наверх
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал двойную дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если WTI/JPY превысит свой последний верхний фрактал и линию сопротивления нисходящего тренда: 61,7. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже двух последних нижних фракталов, сигнала Parabolic и 14-месячного минимума: 55,7. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (55,7), не активировав ордер (61,7), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 61,7 |
| Stop loss | ниже 55,7 |