В США вышли слабые данные по рынку труда за сентябрь
В этом обзоре мы рассмотрим композитный золотой инструмент - Золото против Индекса S&P 500. Вырастут ли котировки XAUSnP? Такое движение наблюдается когда золото дорожает, а S&P 500 снижается.
В пятницу, 5 октября 2018 года, в США вышли слабые данные по рынку труда за сентябрь. Увеличение количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-farm Payrolls) составило 134 тыс. Это меньше как показателя за август текущего года +270 тыс., так и предварительных прогнозов +185 тыс. Замедление роста на американском росте труда может отдалить планы ФРС повысить ставку и ослабить курс доллара. Как правило, при этом инвесторы начинают проявлять интерес к золоту, которое является альтернативой долларовым активам. Дополнительным фактором для золота могут стать прогнозы наращивания его потребления ювелирной промышленностью Индии. В текущем году она может стать лидером по темпам экономического роста в мире, что приведет повышению уровня жизни населения и его потребления. Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует увеличение ВВП Индии на 7,3%. Индийский Минфин не исключает, что рост национальной экономики достигнет 10%. В свою очередь американский индекс S&P 500 может понизится на фоне слабых данных по рынку труда в сентябре. Также негативное влияние на него оказывает рост доходности 10-летних американских государственных облигаций до 3,25% годовых. Инвесторы могут начать перекладываться из акций в долговые бумаги.
На дневном таймфрейме, XAUSnP: D1 превысил линии сопротивления долгосрочного нисходящего диапазона. Ряд индикаторов технического анализа сформировали сигналы к повышению. Дальнейший рост котировок возможен в случае увеличения мирового спроса на драгоценные металлы и негативных макроэкономических и корпоративных данных в США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует о низкой волатильности. Они имеют наклон наверх.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если XAUSnP превысит 4 последних верхних фрактала и верхнюю линию Боллинджера: 0,42. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, сигнала Parabolic и 12-летнего минимума: 0,4. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (0,4), не активировав ордер (0,42), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 0,42 |
| Stop loss | ниже 0,4 |