Золота Технический Анализ - Золота Трейдинг: 2015-09-03

Цены на золото падают с выходом благоприятных экономических данных в США. Ожидается что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за август покажут в пятницу улучшение ситуации на американском рынке труда, что увеличивает вероятность повышения процентной ставки. Если реальные данные по занятости будут не хуже прогнозов, медвежьи настроения сохранятся, предоставляя возможность открыть короткую позицию.

Котировки золота падают после выхода в среду доклада компании Automatic Data Processing Inc, согласно которому в июле в США было создано 190,000 рабочих мест по сравнению с 177,000 в июне. В тот же день вышел Доклад ФРС об экономической ситуации в США, согласно которому сужение рынка труда оказывает давление на рост заработной платы. В четверг Департамент торговли опубликовал доклад, по данным которого в июле дефицит торгового баланса США сократился до минимального за пять месяцев благодаря значительному росту экспорта. В пятницу, в преддверии заседания ФРС 16-17 сентября, выйдет отчет о занятости за август, и, согласно ожиданиям, занятость в несельскохозяйственной сфере возрастет на 217,000 мест. Позитивные данные, свидетельствующие о дальнейшем улучшении положения дел на рынке труда и являющиеся залогом экономического благосостояния США, повышают вероятность того, что на заседании ФРС будет принято решение о росте процентной ставки. Это негативно повлияет на золото (поскольку повышение процентных ставок может привести к росту альтернативных издержек инвестиций в золото) и другие активы, владение которыми не приносит дохода.

На дневном графике цены на золото показывают падение. Индикатор Parabolic дает сигнал к продаже. Динамика цен сформировала фигуру «голова и плечи», и прорыв линии шеи вниз будет означать продолжение медвежьего тренда. Осциллятор RSI-Bars сформировал «голову и плечи», дающие более сильный медвежий сигнал, поскольку линия шеи направлена вниз. Мы полагаем, что медвежий тренд продолжится после того, как торги закроются на уровне ниже линии шеи, что станет первым сигналом к открытию короткой позиции. Более консервативные трейдеры могут подождать, пока цена не опустится ниже последнего фрактального минимума: $1117.45. Отложенный ордер на продажу можно разместить ниже данного уровня. Стоп-лосс необходимо ежедневно передвигать на следующий фрактальный максимум, следуя за сигналами Parabolic. Таким образом, мы меняем возможное соотношение profit/loss в нашу пользу. Мы не исключаем вероятности того, что медвежий тренд сменится бычьим, если фактический рост занятости в несельскохозяйственной сфере окажется значительно ниже прогнозов, поскольку это снизит вероятность повышения процентной ставки. Если цена достигнет уровня стоп-лосса, не затронув ордер, мы рекомендуем удалить позицию: рынок подвержен внутренним изменениям, которые не были учтены.