Золото может отреагировать на заявление ФРС
В среду в США вышла относительно слабая макроэкономическая статистика. Это способствовало снижению индекса доллара и повышению цен на золото. Участники рынка будут реагировать на заявления ФРС по итогам её очередного заседания. Продолжит ли золото дорожать?
Розничные продажи в США за ноябрь выросли меньше, чем ожидалось. Промышленное производство оказалось не только хуже предварительных прогнозов, но и продемонстрировало максимальное снижение за 8 месяцев. При этом индекс цен производителей вырос на 1,4%, что является максимальным повышением за 12 месяцев. Из-за этого ФРБ Атланты понизило прогноз роста ВВП США в 4-м квартале 2016 года до +2,6% по сравнению с +3,2% в 3-м квартале. Часть участников рынка отметили увеличившийся риск инфляции. Всё это оказало негативное влияние на американскую валюту. Однако основной импульс для её дальнейшего движения придаст заявление ФРС относительно дальнейшей денежной политики. Инвесторы рассматривают золото в качестве альтернативы американским активам и его котировки двигаются с обратной корреляцией (в противофазе) с индексом доллара США. Отметим, что в Индии завершается обмен старых купюр на новые. Это может способствовать возобновлению спроса на ювелирные изделия.
На дневном таймфрейме, XAUUSD: D1 находится в нисходящем тренде. Темпы его снижения замедлились и ряд индикаторов сформировали сигналы к коррекционному движению наверх. Дальнейший рост котировок возможен в случае снижения индекса доллара США и увеличения спроса на золото.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению. Его можно рассматривать в качестве уровня сопротивления, который нужно преодолеть.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится в области перепроданности. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если Gold преодолеет последний верхний фрактал и сигналs Parabolic: 1190. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала и 9-месячного минимума: 1150. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1150), не активировав ордер (1190), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 1190 |
| Stop loss | ниже 1150 |