Рост ставки ФРС негативно влияет на котировки драгоценных металлов
Котировки драгоценных металлов находятся под давлением возможного роста ставки ФРС. Для платины имеется дополнительный негатив в виде небольшого замедления промышленного производства в США, ЕС и Китае. Снизятся ли котировки платины?
На текущей неделе ожидаются выступления сразу нескольких руководителей Федеральных резервных банков США. Кроме этого, в среду будут опубликованы материалы февральского заседания ФРС. На прошлой неделе в США вышли данные по инфляции. В январе она достигла 2,5% в годовом выражении, что является максимумом за 5 лет. Инфляция превысила целевой уровень ФРС, равный 2%. Теоретически, это может способствовать ужесточению денежной политики американского регулятора. Рост ставки ФРС оказывает негативное влияние на котировки драгоценных металлов, так как инвесторы рассматривают их в качестве альтернативы долларовым активам. Платина активно используется в промышленности как материал для катализаторов. Замедление промышленного роста может стать дополнительным негативом для её котировок. В декабре 2016 года промышленное производство Еврозоны сократилось с 3,2% до 2% в годовом выражении. В Китае понизились индексы деловой активности в промышленности за январь, рассчитываемые агентствами Caixin и NBS. В США снизилось промышленное производство в январе, но вырос индекс деловой активности от ISM.
На дневном таймфрейме, XPTUSD: D1 перешел из растущего в нейтральный тренд. Дальнейшее снижение котировок возможно в случае увеличения вероятности роста ставки ФРС, роста индекса доллара США, а также при замедлении темпов роста мирового промышленного производства.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сильно сузились, что свидетельствует о низкой волатильности.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Дивергенций не наблюдается.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если XPTUSD опустится ниже трёх последних нижних фракталов и нижней границы нейтрального диапазона: 984. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше 200-дневной скользящей средней линии, двух последних верхних фракталов, сигнала Parabolic и линии предыдущего восходящего тренда: 1028. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1028), не активировав ордер (984), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 984 |
| Stop loss | выше 1028 |