ドイツ株式市場と米国市場ダイナミクスの比較分析


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株式市場の見通し

現在、世界有数の株価指数は非常によく似た傾向を示します。 2016年以来、S&P500、DJIとNasdaq 100は、約8.5%下落しました。ドイツのDAX指数と英国のFTSE100は、ドルでいうと、9.4%減少しました。 フランスのCAC40は7%、そして日本の日経225は最も下落し、10.7%赤字でした。全ての数値は国の通貨のダイナミクスをドル指数値の変化を反映し、考慮に入れます。

明らかに、この時点で株式指数の基本的な相違が同定されていません。しかし、中央銀行の金融政策の違いの原因で、今年その外観を期待することができます。米連邦準備制度理事会は、繰り返し金融政策を強化する意向を述べ、10年ぶりに、2015年12月16日の会合で基準金利を0.125%か0.375%にら調達しています。 2016年、それが1%増加することが期待されています。このような動きは、米ドルの強化のために、おそらくます債務の増加に鉛などの米国企業の財務状況に悪影響を与えると可能性があります。

現時点では、ECBと日銀は量的緩和を実施しました。銀行は債券およびその他の有価証券の様々な種類を購入し、非常に低いレベルで金利を維持しています。このようなアクティブな融資や債務再編は、これらの国の企業の財務状況を改善すると仮定することができます。その結果、これらのマクロ経済のプロセスは、株価と株価指数のダイナミクスに影響を与えることができます。同時に、欧州の株式は、日本と英国の企業は米国よりももっと成長することを期待できます。例えば、IFC Marketsの日本と米国の市場の比較分析があります。

PCIモデルによる市場の比較分析

今まで、米国の株式市場への投資よりもどの市場へ投資すれば高いリターンをもたらすか考えたことはありますか?この質問への答えを得るために最適な:合併商品(PCI)、GeWorkoモデルツールがあります。

株式市場の比較分析をするためにはNetTradeX取引ターミナルをダウンロードし、デモ・リアル口座開設だけで大丈夫です。それだけでPCIツールにアクセスでき、市場のクロス商品を作ることができます。それはかなり簡単です。

NetTradeXターミナルをインストールし、DE30 と SP500のPCI合併商品を作成してください。PCI商品の作成しかたは“PCI GeWorkoの作成しかた”にてご覧できます。上記の商品を作成するにはわずか2分しかかかりません。

PCI商品は、以下の図1例示されるにように作成し、「保存」をクリックして、それを保存(名前を入力する必要があり、こちらではPCI &DAX30/SP500で保存しました)。

&DAX30/SP500 PCI

図1:合併商品 &DAX30/SP500

そして、既存のリストに新しいツールを追加し、そのチャート分析と取引を開きます。チャートは図2に以下に示されています。

&DAX30/SP500 PCI Weekly Chart

図2:合併商品 &DAX30/SP500の週チャート

PCI商品のチャート分析を行います。こちらのPCI商品でDAX30はドルで反映されています。週チャートではPCIは2007年~2011年の間のよこトレンドであり、2011年以来下り始めています。言い換えれば、2007-2011でこの商品は範囲内で変動しました。これは、ドイツ株価指数DAX30の収益性はまだ広い市場のアメリカSP500指数の収量を超えていないことを意味します。また、SP500の上昇はDE30の成長を超えています。このように、DE30/SP500PCIの値が下落しています。

PCIチャート分析では現在のトレンド逆転がないか確認することできます。デイリチャートに切り替え、フラクタルビルウィリアムズ、RSIやMACDの指標を追加します。デイリチャートは下記の図3に表されています。

&DAX30/SP500 PCI Daily Chart

図3:PCI合併商品の日足チャート&DAX30/SP500

グラフからみれるように、PCIの価格は下降チャネルの内側に動き、過去数取引セッションで上縁を掴みます。 RSIは50より上になり、成長を続けています。 MACDは0を切りりましたが、距離が成長するための信号である信号線に低減されます。PCIチャートの立ち上がり赤い矢印で示すようにRSIはまた、強気のシグナルを与えます。価格が上限に達し、それを克服するために(この領域は赤色の楕円形でグラフ上にマークされている)チャネルの上限に到達するために現在ある場合、それは、上昇及び下降反転の形成の始まりを意味することができます。 PCI&DAX30 / SP500コストは、チャネルの上限を克服し、上昇トレンドを形成する際にこのように、ドイツの株式市場は、米国よりも速く成長し始めます。今では密接日足チャート上のPCIと予想されるタッチ上昇トレンドの形成を通知しますチャネルの上限のダイナミクスを監視する必要があります。このブレイクの確認とり次第ドイツ株式のロングポジションと米国株式のショートポジションを開始することができます。

このように、単純なPCIは二つの株式市場の相対的な収益性とそれらのいずれかの投資決定を分析するために使用することができます。

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