Соевые бобы Технический Анализ - Соевые бобы Трейдинг: 2015-07-10

Готовимся к возможному продолжению роста

Мы хотим представить вашему вниманию график непрерывного CFD на соевые бобы или SOYB. В середине июня его цена установила шестилетний минимум, после чего развернулась наверх. Сейчас котировки продолжают расти, после небольшой коррекции, на фоне сильных дождей на Среднем Западе США. Участники рынка не исключают снижения прогнозов текущего урожая. Кроме этого, поддержку котировкам оказывают следующие факторы. Американское метеобюро National Weather Service's Climate Prediction Center заявило, что с вероятностью 90% природный феномен Эль Ниньо будет наблюдаться в течение всей зимы. Вероятность того, что он будет и весной оценивается в 80%. Аналогичное мнение высказали и ряд японских метеослужб. Эль Ниньо вызывает засуху и наводнения в разных странах тихоокеанского региона, что сильно вредит урожаю. Основная угроза может возникнуть для посевов сои в Индии, в случае засухи. Это второй по величине после Китая, производитель в Азии. Сою высаживают в июне-июле и для хорошего урожая необходимы дожди в августе-сентябре. Кроме этого, власти Китая снизили ряд процентных ставок для поддержки экономического роста. Оживление китайской экономики может повысить спрос на сырьё и сою в том числе. Отметим, что в пятницу вышел ежемесячный обзор Министерства сельского хозяйства США, в котором был снижен прогноз запасов сои на конец сезона 2015/16 до 425 млн. бушелей с 475 млн., указанных в предыдущем обзоре. При этом большинство участников рынка ожидали более значительного сокращения до 370 млн. бушелей. Официальный прогноз урожая в сезоне 2015/16 составил 3,885 млрд. бушелей. Тогда как участники рынка ожидали 3,776 млрд. бушелей. Тем не менее, мы не исключаем повышения котировок. Так как текущая погода, возможно, влияет на них сильнее, чем долгосрочный прогноз Минсельхоза США. К тому же, официальные прогнозы всё же сократились, хоть и не так сильно как ожидалось.

На дневном таймфрейме, график SOYB:D1 сохраняет растущий тренд. На прошлой неделе наблюдалась нисходящая коррекция. Однако котировки не смогли опуститься ниже двухсотдневной скользящей средней линии и вновь начали расти. Тем не менее индикатор Parabolic пока сохраняет сигнал к продаже. MACD не отреагировал на коррекцию и показывает сигнал к покупке. Линии индикатора Боллинджера сильно расширились, что может означать увеличение волатильности (усиление действующего тренда). Индикатор RSI вышел из области перекупленности. Мы не исключаем продолжения бычьего тренда в случае, если SOYB преодолеет предыдущий максимум и последний верхний фрактал 1039,1. Предварительная фиксация риска возможна ниже последнего нижнего фрактала и линии двухсотдневного скользящего среднего: 978,8. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.