- Аналитика
- Технический Анализ
Индекс S&P 500 Технический Анализ - Индекс S&P 500 Трейдинг: 2015-04-15
Готовимся к возможному выходу из треугольника
Сегодня мы рассмотрим динамику CFD на американский фондовый индекс S&P500. В торговом терминале NetTradex он обозначается как SP500. Сейчас американские корпорации из списка данного индекса начали отчитываться за первый квартал. По прогнозам, их совокупная прибыль сократится на 2,9%. Это гораздо хуже, более ранних оценок. На первое января 2015 года участники рынка ожидали роста совокупной квартальной прибыли на 5,3%. В феврале индекс даже обновил свой исторический максимум. На фоне таких слабых текущих ожиданий, SP500 почти два месяца находился в нейтральном тренде. Однако в последние дни ряд компаний, включая JPMorgan Chase, Wells Fargo, Intel, Delta Air Lines и другие, опубликовали хорошую отчётность. Их финансовые показатели превысили прогнозы. Соответственно, SP500 вырос и опять приблизился к своему историческому максимуму. Отметим, что в пятницу выйдут важные данные по инфляции в США за март, которые могут повлиять на динамику индекса. В дальнейшем, отчётность компаний, скорее всего, будет преобладать.
На дневном таймфрейме, график SP500:D1 находится в растущем тренде и выше двухсотдневной скользящей средней. Он сформировал фигуру технического анализа треугольник и приблизился к его верхней границе, одновременно являющейся уровнем сопротивления. График индикатора RSI-Bars находится выше отметки 50. Он также сформировал треугольник и еще не вышел из него. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса. Для этого необходим пробой исторического максимума наверх и всех предыдущих фракталов, а также верхней границы индикатора DonchianChannel. На уровне 2121 может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней границы индикатора DonchianChannel и ближайшего локального минимального фрактала, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 2039. Наиболее осторожные инвесторы могут установить stop loss на уровне нижней границы треугольника 2055. В случае выхода негативной отчётности американских компаний и слабых данных по инфляции, мы не исключаем коррекции индекса SP500. В этом случае он выйдет из треугольника вниз. При таком развитии событий можно поставить отложенный ордер на продажу ниже уровня поддержки треугольника и сигнала Parabolic на отметке 2046. Две позиции могут быть размещены симметричным образом: после открытия одного из ордеров, второй ордер может быть удален – рынок выбрал направление. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция | Продажа |
Sell stop | ниже 2046 |
Stop loss | выше 2115 |
Позиция | Покупка |
Buy stop | выше 2121 |
Stop loss | ниже 2039 |
Примечание:
Этот обзор носит исключительно информационно-познавательный характер и публикуется бесплатно. Все данные, содержащиеся в обзоре, получены из открытых источников, признаваемых более-менее достоверными. При этом не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной. В дальнейшем обзоры не обновляются. Вся информация в каждом обзоре, включая мнения, показатели, графики и всё остальное, предоставлена только в целях ознакомления, и не является финансовым советом или рекомендацией. Весь текст и его любую часть, а также графики нельзя рассматривать в качестве предложения совершать какие-либо сделки с любыми активами. Компания IFC Markets и её сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за любые действия предпринятые кем бы то ни было после или в ходе ознакомления с обзором.