Золота Технический Анализ - Золота Трейдинг: 2015-12-07

ЕЦБ спровоцировал рост цен на золото

В пятницу золото подорожало во 2-й день подряд. Инвесторы отреагировали на итоги заседания ЕЦБ и ослабление американской валюты. Некоторые участники рынка полагают, что началось массовое закрытие коротких позиций по золоту и его покупка. В последние недели запасы крупнейшего в мире золотого ETF-фонда SPDR Gold Trust опустились до минимума с сентября 2008 года. Количество коротких позиций на бирже COMEX достигло исторического максимума. Продолжится ли рост котировок золота дальше?

В четверг ЕЦБ понизил уже и так отрицательную ставку по депозитам с -0,2% до -0,3%. Одновременно европейский регулятор продлил свою программу выкупа активов, тем самым увеличив объём денежной эмиссии. Дополнительным фактором роста цен на золото стало сильное ослабление доллара США. Так как обычно эти два актива двигаются в противофазе. С начала 2015 года золото подешевело на 8,4%, а индекс американской валюты вырос на 7,5%. В пятницу вышли данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (Non-farm Payrolls) за ноябрь. Прирост составил 211 тыс., что немного выше прогноза 200 тыс., тем не менее, участники рынка решили, что на фоне последней макроэкономической статистики, возможное повышение ставки ФРС 16 декабря будет незначительным. Это способствовало мощному росту котировок золота.

На дневном таймфрейме, Gold: D1 корректируется наверх от своего 6-летнего минимума. Он пробил наверх границу нисходящего канала. Индикаторы Parabolic и MACD сформировали сигналы к покупке. Линии Боллинджера сильно расширились, что может означать высокую волатильность. RSI сформировал дивергенцию к повышению. Он растёт, но ещё не достиг области перекупленности. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если котировки золота преодолеют третий верхний фрактал и второй уровень Фибоначчи или второй фрактал : 1100 или 1088. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже 6-летнего минимума — 1046. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1046), не активировав ордер (1100 или 1088), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.