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외환 거래에서 기본적 분석

기본적인 분석은 통화 시장에 적용되어, 국제 경제, 금융 및 정치적 요인, 그들의 상관관계와 환율 행동에 대한 영향을 연구합니다. 이 방식은 그래픽에 나타나지 않는 것들을 볼 수 있습니다. 기술적이고 기본적인 분석은 시장 통계입니다. 외환의 기본적인 분석과 기술적 분석 의 주요 차이점은 기본적 분석은 포지션을 기반으로 한다는 것입니다. 외환 시장의 통화 가격은 공급과 수요를 반영하고 있으며, 이는 근본적인 경제 요인에 달려 있습니다.

무역국 경제의 변화, 정치선거, 금융당국의 규제조치, 자연재해 등이 환율에 영향을 미칩니다. 만약 이 사건들 중 하나가 예측이 불가능하다면, 나머지 다른 사건들은 계획하는 것이 가능합니다. 하나 또는 다른 지표가 발표되는 날짜와 시간은 미리 알려져 있습니다. 이른바 경제 지표 또는가장 중요한 이벤트에 대한 (구체적인 날짜 또는 대략적인 발표 시간을 가르키는) 캘린더가 있습니다. 이에 따라 합리적이고 현대적인 예후를 만들고자 한다면 환율변동의 미래를 예측하고 그에 따른 이익을 얻는 것이 가능합니다.

너무 자세한 건 분석하지 마십시오. 수많은 기본 요소들과 함께 너무 많은 정보로 과부하되는 위험도 존재합니다. 경험이 많은 트레이더들도 이 덫에 걸려 가격 변동에 대한 결정을 내리지 못합니다. 기본주의자(fundermentalist)들에게 최선의 접근법은 모든 기본적 요인의 전체 목록을 사용하는 것보다 가장 영향력 있는 지표들을 다루는 것으로 간주됩니다.

환율 변화에 영향을 미치는 주요 거시 경제 지표 중에서 다음과 같은 중요한 지표를 구별 할 수 있습니다.

이자율

경제 및 금융 지표 중 어느 것도 금리만큼 통화 시장의 역학을 크게 추적하지 않습니다.

우선, 금리는 중앙은행이 국가 통화에 영향력을 행사하는 수단으로 간주되고 국가 통화 정책 체인의 하나로 여겨지는 것을 아는 것이 중요합니다. 단기 금리는 상업 은행을 위해 중앙 은행이 발행하는 신용별 백분율의 크기를 결정합니다. 인플레이션의 파장을 관찰할 경우, 중앙은행은 정해진 목표에 따라, 국가 통화에 영향을 주고자 노력할 것입니다. 그것은 금리규제를 통해 이루어집니다. 만약 인플레이션에 대항하는 수단을 취하기로 결정된다면, 중앙 은행은 금리 수준을 높일 것입니다.

이에 의해, 자유 순환에있는 통화 수단의 양이 단축 될 것이며, 이는 인플레이션 수준을 억제 할 것이다. 유통에 돈을 주입하기로 결정하면 그에 따라 금리가 줄어 듭니다. 다른 통화와 비교할 때 주어진 통화의 금리가 높을수록 / 큰 비율의 차이 / 높은 금리로 예금에 자금을 배치하기 위해 해당 통화를 구매하는 외국인 투자자들 사이에 자원 봉사자가 더 많아 질 것입니다. 요컨대, 높은 이자율은 주어진 통화를 투자 수단으로 매력적으로 만듭니다. 즉, 국제 통화 시장에서 해당 통화에 대한 수요가 증가하고 해당 통화의 환율이 증가합니다.

GDP(국내총생산)

국내총생산(GDP)은 추정 기간(월, 연도) 동안 해당 국가에서 생산된 모든 재화와 서비스의 비용입니다. GDP 데이터는 분기별로 업데이트됩니다. 그것은 가장 중요한 지표 중 하나이며, 그에 따라 그 나라의 경제 상황을 판단할 수 있게 된다. 대부분 GDP는 발표 결과와 예상 결과가 일치하지 않을 때 환율에 영향을 미칩니다. GDP 성장은 그 나라의 안정적인 경제에 대해 설명하는 것으로, 국가 환율의 성장을 동반하고 있습니다.

비농업고용지수(NFP)

한 달 동안 비농업 산업에서 신규 사업장이 창출되는 수

이 지표는 노동 통계국에 의해 추정되고 있으며 미국의 월별 고용 역학을 반영합니다.
페이롤은 직원들에게 급여가 주어지는 것에 근거한 급여표입니다. 지표에는 약 500개의 산업(생산, 건설, 거래, 서비스, 부동산, 금융, 보험)이 포함되며, 표본은 40만 개입니다. 이것을 소위 설립 고용이라고 합니다. 지표 추정을 위해 5만 가구에 대한 조사를 실시합니다. 이 지표의 성장은 고용과 달러 환율의 증가를 특징으로 합니다. 그것은 '시장을 움직이는 지표'라고 불립니다. 월 200,000달러의 가치 증가는 3.0% 당 GDP 증가와 같다는 경험적 규칙이 있습니다. 일반적으로 미국동부시간으로 매월 첫째 주 금요일 오전 08:30 EST에 발행되고 있습니다.

소비자 물가 지수

소비자물가지수는 보고 기간(1개월, 3개월, 1년)에 대한 상품 및 서비스 그룹의 가격 수준의 변화를 반영합니다. 1개월 또는 1년 전 소비자물가 대비 당월 상품 및 서비스의 소비자 상품 바스켓 분석 및 비교를 위해 작성되었습니다. 지수 바스켓에서 상품은 약 44%와 서비스 56%를 형성합니다. 그것은 소비자 인플레이션의 초기 지표로 여겨집니다. 그것은 생활비의 가장 좋은 지표로 여겨집니다. 일반적으로 이 지수의 상승은 국가의 금리 상승에 대해 경고하는데, 이것은 국가 통화 금리 인상을 야기시킵니다. 이 지표는 외환 시장에서 가장 변동성이 큰 경제 지표 중 하나로, 발행 시점의 환율 대응은 1분 만에 최대 50-100pp에 이를 수 있습니다.

생산 가격 지수

생산가격지수는 산업제품에서 독점적으로 구성된 소비자 바스켓의 가치변동을 반영합니다. PPI 지수 계산에는 모든 생산 단계, 원자재, 중간 단계, 준비 제품은 물론 산업, 광업, 농업이 포함됩니다. 지수를 계산할 때, 수입 상품과 서비스의 가격은 계산되지 않습니다. 그러나 그것들은 수입 원료와 부품의 가격을 통해 영향을 미칩니다. 산업 가격의 역학관계는 대개 CPI 지수보다 앞서며, 그 때문에 많은 분석에서 미래의 인플레이션 수준을 추정하는 지표로 사용됩니다.

고용 비용 지수

고용 비용 지수는 근로 급여와 실업 보조금의 변화를 보여줍니다. 그것은 경제에 있을 수 있는 인플레이션의 중요한 지표입니다. 이 지수는 연준과 ECB가 향후 통화신용정책을 결정할 때 고정적으로 추적됩니다. 이 지수는 외환 시장에 약세를 보이고 있습니다. 금리 인상이 예상되면 지수 상승이 환율 상승을 유발합니다. 일반적으로, ECI를 적용하는 영역은 예측으로 간주되는데, 예측은 특히 중간과 긴 지속의 두 가지 유형을 가지고 있습니다.

내구재 주문

내구재 주문서는 장기 사용 상품 주문에 대한 보고서를 보여주는 지표이며, 그 사용 기간은 가구, 자동차 등 3년 이상입니다. 업계에 따르면, 주문은 기본 금속, 기계, 전기 장비 및 운송의 4가지 기본 범주로 나뉩니다. DGO는 많은 기업가들이 자신이 가진 주문을 바탕으로 생산을 계획하고 있으며, DGO의 하락은 생산량 감소 이전에 발생하며, 그 반대의 경우도 발생하기 때문에 선도적인 지표로 여겨지고 있습니다. 내구재가 상당히 비싸기 때문에, 그들에 대한 주문의 증가는 소비자들에게 그들의 수단과 방법을 쓸 준비가 되어 있다는 것을 보여줄 것입니다. 이런 식으로 이 지표의 성장은 경제발전에 긍정적인 요소이며 국민환율의 성장으로 이어질 것이다. 하락은 정반대의 결과로 이어집니다. The Report about the level of the index of Durable Goods Orders is being published by Statistical Bureau of the USA. The publication takes place in the beginning of the 4th week each month. Time; New York 8:30.

실업수당 청구

지표는 일주일 동안의 실업수당 청구 수량의 변화를 보여줍니다. 4주 동안의 평균의 변화에 기초하여, 그 나라의 실업에 대해 결론을 내릴 수 있게 되었습니다. 실업수당 청구량의 안정적 감소는 노동시장의 개선, 경제의 성장, 그리고 달러 성장을 자극하는 것에 대해 말해줍니다. 실업수당청구 지표와 비농업 급여 지표 사이에는 역관계가 존재합니다. 실업수당 청구 건수가 증가하면 비농업 급여지수의 감소를 예측하는 것이 꽤 가능합니다. 지수는 매주 목요일 08:30 EST(뉴욕)에 발행됩니다.

국제 수지

국제수지는 해외에서 들어오고 해외로 나가는 형태의 금융수단의 흐름을 보여주는 기록입니다. 국가가 수령한 지급액이 타국 및 국제금융구조에 지급한 지급액을 초과하는 경우, 그 반대의 수동적(음극적 흑자)인 경우, 국제수지는 활성(양극적 흑자)인 것으로 간주합니다. 수지 유지는 국가 거시경제 정책의 목표 중 하나입니다. 환율 상승에 유리한 요인은 플러스 흑자와 마이너스 흑자 감소입니다.

생산력

생산성은 주어진 기간 동안 직원당 생산량의 변화를 보여주는 지수입니다. 국가의 경제 상황을 평가하는 데 중요한 지표로 간주됩니다. 예를 들어, 파업이나 기타 재난이 발생하면 산업에 고용되는 인원이 감소하여 각 직원의 생산성이 향상되며 이는 매우 긍정적 인 사실입니다. 지수 가치의 상승은 경제 발전에 긍정적 인 요소로 간주되며 달러의 성장으로 이어질 것입니다.

산업 생산 지수

산업 생산 지수 (Industrial Production Index)는 제조업 및 광업 산업뿐만 아니라 건설을 포함하지 않는 유틸리티 부문의 생산량을 산업 분야에서 보여줍니다. 국가 경제 상태를 반영하는 가장 중요한 지표 중 하나로 간주됩니다. 지수 상승은 환율 상승으로 이어집니다.

무역 수지

무역수지는 모든 수출상품과 수입상품의 합계의 관계입니다. 수출품 원가 합계가 수입품 합계를 초과하면 무역수지는 활성(+흑자)으로, 수입이 수출을 초과하면 수동(-흑자)으로 간주합니다. 플러스 흑자는 국가의 경제 성장과 국가 환율의 상승을 말해줍니다.

실업률

실직자 수와 노동 인구의 관계를 보여줍니다. 그것은 "시장 엔진"의 가장 중요한 거시 경제 지수 중 하나로 간주됩니다. 고용 지표는 예측하기 어렵 기 때문에 선언 된 가치는 종종 예상 가치와 일치하지 않으며 즉각적인 수정이 필요합니다. 일반적으로 실업의 증가는 국가 통화 환율의 하락을 동반합니다. 일반적으로 매월 "비농업 급여 지수"와 함께 게시됩니다.

수입 가격

이 지수는 한 달 동안의 수입 가격 변동을 반영하며 인플레이션의 지표로 간주됩니다. 수입품과 서비스의 가격을 계산할 때, 주어진 지수는 상품과 서비스의 "바구니"에서 소매가가 이동하는 일반적인 이미지에 대한 수입 가격의 기여를 특징으로합니다. 기본 이자율 상승을 기다리는 조건에서 지수 가치가 상승하면 달러 환율이 상승합니다.

수출 가격

주어진 지수는 수출 가격의 월별 역학을 나타내고 인플레이션 지수를 나타냅니다. 주요 금리 상승을 기다리는 동안 지수 가치 상승은 달러 환율 상승으로 이어집니다. 수입 가격으로 매월 게시됩니다.

소매 판매

소매 판매는 소매 판매 영역에서 판매량의 이동을 보여줍니다. 소비자 수요가 미국의 경제 상태를 보여주는 가장 중요한 지표 중 하나는 가장 중요한 원동력으로 간주되지 않습니다. 지표는 두 가지 주요 그룹으로 나뉩니다. '자동차 판매'와 '모든 것의 판매

건물 허가

이 지표는 수정된 계절성에 대한 신규 주택 건설 허가량을 나타냅니다. 건설에 있어서는 은행 대출을 받을 필요가 있기 때문에, 기준 금리의 변화에 매우 민감하게 반응하고 있습니다. 건설 통계는 주택시장의 대표주자로 여겨지며 인구소득과 직결됩니다. 건설 금액의 증가는 복지의 개선과 경제 발전의 특징입니다. 그것의 가치 상승은 국가 통화 환율에 긍정적인 영향을 미칩니다.