Рост медвежьих ставок по доллару ускорился, несмотря на позитивные данные из США

Чистые короткие ставки в долларах США подскочили с $ 9,51 млрд до $ 15,69 млрд по отношению к основным валютам в течение одной недели, согласно отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), охватывающему данные до 16 июня и опубликованному в пятницу 19 июня. Изменение общей позиции доллара было обусловлено резким снижением медвежьих ставок на австралийский доллар и британский фунт, а также ростом бычьих ставок на японскую иену. А значительное снижение бычьих ставок на евро не компенсировало увеличение медвежьих ставок на доллар США. Фунт, канадский и австралийский доллары сохранили чистые короткие позиции по отношению к доллару. Рост медвежьих ставок на доллар ускорился, так как Федеральный резерв спрогнозировал сокращение экономики США на 6,5% в 2020 году, в то время как глава ФРС Пауэлл заявил, что для восстановления экономики потребуется «долгий путь», поскольку центральный банк сохранил процентные ставки без изменений. Позитивных данных, таких как первое за четыре месяца повышение цен производителей в США в мае и очередное снижение числа первичных заявок на пособие по безработице, было недостаточно, чтобы компенсировать медвежье влияние прогнозов ФРС и заявлений о том, что это расширит сферу действия ее программы срочного кредитирования корпоративных долгов на $ 750 млрд, включая индивидуальные корпоративные облигации.