Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Технический Анализ - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Трейдинг: 2015-11-12

Стагнация морских перевозок или дешевое топливо?

Акции японской судоходной компании Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) немного подорожали после присвоения ей рейтинга «А-» агентством R&I со «стабильным» прогнозом. Японское подразделение агентства Moody's ожидает стабилизации индустрии глобальных морских перевозок и прогнозирует увеличение объёмов на 2% в течении 12-18 месяцев, а совокупной операционной прибыли судоходных компаний — на 5-10%, благодаря низким ценам на топливо. Состоится ли рост котировок NYK Line?

В конце октября компания понизила прогноз своих результатов в финансовом году, заканчивающемся в марте 2016 года. Однако это не вызвало негативного влияния на котировки. Вероятно, более сильное позитивное воздействие на участников рынка оказали итоги NYK Line за 6 месяцев с марта по сентябрь текущего года. Рост выручки составил лишь 1,6%. Тем не менее снижение цен на топливо привело к увеличению операционной прибыли на 38,5%, а прибыли на акцию (EPS) — почти в 3 раза. Даже по снижения прогнозов за весь год, компания ожидает роста операционной прибыли на 13,3%, что выше верхней границы оценки Moody's для отрасли морских перевозок. Отметим, что NYK Line собирается выплатить дивиденды в размере 3 иены на акцию. Закрытие реестра ожидается 29 марта 2016 года. С начала года акции компании снизились на 3,8%, а японский фондовый индекс Nikkei вырос на 12,9%.

На дневном таймфрейме, T-9101: D1 находятся в нейтральном тренде, ниже своей 200-дневной скользящей средней линии. Индикаторы Parabolic и MACD сформировали сигналы к покупке. RSI находится в нейтральном состоянии, выше отметки 50. Он не достиг области перекупленности. Дивиргенции не наблюдается. Линии Боллинджера сузились, что может означать низкую волатильность, и имеют наклон вверх. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если акции NYK Line преодолеют два последних верхних фрактала, верхнюю границу нейтрального тренда и 200-дневную скользящую среднюю линию: 343. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала — 304. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (304), не активировав ордер (343), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.