Нефть Брент Технический Анализ - Нефть Брент Трейдинг: 2016-01-25

Холода поддержали котировки

В пятницу мировые цены на нефть повысились более чем на 6%. Этому способствовал большой спрос на топочный мазут из-за холодной погоды в Европе и США. Дневной рост котировок произошёл на фоне их максимального за 25 лет снижения в январе. Поэтому пока участники рынка рассматривают его лишь как коррекцию. Продолжится ли повышение цен на нефть? Рассмотрим европейский сорт Brent.

С начала года его цена рухнула на 24% и обновила свой минимум с 2003 года. Основной причиной для этого стало превышение предложения нефти над спросом на мировом рынке. Оно возникло еще в 2014 году благодаря освоению сланцевых месторождений в США. На днях западные страны сняли свои экономические санкции с Ирана. Международное энергетическое агентство IEA прогнозирует рост его добычи на 0,6 млн. баррелей в день (бвд) и общее превышение спроса над предложением на мировом рынке на 1,5 млн. бвд в первой половине 2016 года. Между тем, иранские власти пока заявили о планах увеличения добычи нефти лишь на 0,5 млн. баррелей в день. Теоретически, они могут отложить его пока не получат доступ к заблокированным в западных банках государственным средствам. Всё это отдаляет момент поступления иранской нефти на мировой рынок и оказывает поддержку котировкам. Следует отметить, что IEA ожидает увеличения мирового спроса на нефть в 2016 году на 1,2 млн. бвд. Ключевым фактором для роста котировок стало похолодание в США и ЕС. Американский National Weather Service ожидает, что снежный покров в Вашингтоне превысит 61 см, а в районе Западного побережья он может достигнуть 75 см. Низкие цены на нефть привели к тому, что сланцевые компании в Канаде теряют по $15 с каждого проданного барреля и поддерживают производство только за счёт кредитов. Также в убытках находится нефтедобыча в Венесуэле и Колумбии. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, с 2014 года в мире были остановлены проекты по разработке нефтяных месторождений на сумму $380 млрд. Соответственно, дальнейшее масштабное наращивание добычи маловероятно, скорее она будет сокращаться. Однако не исключено снижение спроса, если начнётся спад мировой экономики. Такие опасения могут затормозить восстановление нефтяных цен.

На дневном таймфрейме, нефть сорта Brent: D1 достигла нижней границы долгосрочного нисходящего канала и, одновременно, 13-летнего минимума. Она не смогла его преодолеть и начала корректироваться наверх. Индикаторы Parabolic и MACD демонстрируют сигналы к покупке. Индикатор RSI вышел из области перепроданности и сформировал дивергенцию к повышению. Он ещё не достиг отметки 50. Линии Боллинджера расширились, что означает высокую волатильность. Мы не исключаем продолжения бычьего тренда, если Brent преодолеет последний верхний сигнал Parabolic: 32,5. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже 13-летнего минимума и последнего нижнего фрактала: 27,4. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (27,4), не активировав ордер (32,5), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.