نفت برنت تحلیل تکنیکی - نفت برنت معامله: 2016-01-25

هجوم سرما از نفت حمایت می کند

در روز جمعه به دلیل هجوم موج سرما در اروپا و ایالات متحده و افزایش تقاضا برای نفت، قیمت های جهانی نفت بیش از 6% افزایش پیدا کردند. این افزایش قیمت روزانه در حالی صورت گرفت که قیمت های نفت در ژانویه تا پایین ترین سطوح طی 25 سال اخیر کاهش پیدا کردند به همین دلیل این افزایش قیمت ها در روز جمعه از نظر فعالان بازار یک اصلاح حرکتی است. آیا افزایش قیمت های نفت ادامه خواهد یافت؟ در اینجا به مطالعۀ نفت برنت، نفت اروپا، می پردازیم.

قیمت نفت برنت از ابتدای سال تاکنون 24% کاهش داشته است که از سال 2003 تاکنون بی سابقه بوده است. دلیل اصلی این کاهش قیمت، اشباع عرضه در بازارهای جهانی است که از سال 2014 ایجاد شد و آنهم تحت تاثیر توسعۀ نفت شیل ایالات متحده بود. این روزها کشورهای غربی تحریم های اقتصادی بین المللی بر علیه ایران را برداشته اند. IEA انتظار دارد که تولید نفت 0.6 میلیارد بشکه در روز افزایش پیدا کند و از طرف دیگر انتظار دارد که در نیمۀ نخست سال 2016 تقاضای جهانی نفت 1.5 میلیون بشکه در روز بیش از عرضه باشد. ضمن اینکه مسئولین ایرانی بارها اعلام کرده اند که پس از تحریم ها تولید نفت را روازنه 500هزار بشکه افزایش می دهد. از منظر تئوری ایران صبر می کند تا به وجوه دولتی بلوکه شده اش در بانک های خارجی دسترسی پیدا کند. همۀ اینها باعث تاخیر سرازیر شدن نفت ایران به بازارهای جهانی می شوند که از قیمت های نفت حمایت می کنند. IEA پیش بینی کرده است تقاضای جهانی برای نفت در سال 2016 روزانه 1.2 میلیون بشکه افزایش پیدا کند. هجوم موج سرما در اروپا و ایالات متحده اصلی ترین عامل برای افزایش قیمت نفت است. سازمان هواشناسی ایالات متحده تخمین زده است که بارش برف در واشنگتن از 61 سانتیمتر بیشتر شود در حالیکه این میزان در ناحیۀ سواحل غربی (West Coast ) به 75 سانتیمتر می رسد. قیمت های پایین نفت باعث شدند تا شرکت های نفتی کانادایی در هر بشکه ای که فروختند 15 دلار ضرر کنند و تولید را با تسهیلات پولی حفظ نمایند. همین داستان در ونزوئلا و کلمبیا نیز وجود دارد. طبق گزارش گروه تحقیقاتی و مشاوره ای Wood Mackenzie ، پروژه های توسعۀ حوزۀ نفتی به ارزش ناخالص 380 میلیارد دلار از سال 2014 تاکنون متوقف شده اند. به همین دلیل، احتمال افزایش شدید حجم تولید نفت بعید است. بااینحال ممکن است در صورت کندی رشد اقتصاد جهانی، تقاضا کاهش یابد. چنین نگرانی هایی باعث شدند تا بهبود قیمت های نفت متوقف شود.

قیمت نفت برنت در نمودار روزانه به حمایت کانال نزولی بلندمدت و کف 13 ساله رسید اما نتوانست از آن رد شود و شروع به رشد کرد. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI محدودۀ کف فروش را ترک کرده و واگرایی مثبت ایجاد کرده است اما هنوز نتوانسته به سطح 50 برسد. خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. اگر قیمت نفت برنت از آخرین علامت فوقانی Parabolic در 32.5 عبور کند، در آن صورت ممکن است حرکت صعودی اش شتاب گیرد. از این سطح می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین کف 13 ساله و آخرین کف فراکتال در 27.4 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 32.5 به سطح توقف ضرر در 27.4 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.