Нефть Брент Технический Анализ - Нефть Брент Трейдинг: 2016-03-30

Ожидается продолжение роста запасов нефти в США

Котировки нефти сорта Brent корректируются вниз после роста примерно на 45% с середины февраля. Участники рынка сомневаются, что ОПЕК и независимые производители договорятся о «заморозке» добычи на совместной встрече 17-го апреля. Продолжит ли дешеветь Brent?

Сразу несколько мировых производителей нефти заявили, что пока не планируют ограничивать добычу. Иран заявил, что собирается нарастить производство ещё на 1 млн. баррелей в день (бвд) до 4 млн. Саудовская Аравия и Кувейт заявили о планах совместной добычи 280-300 тыс. бвд на месторождении Khafji, которое было законсервировано в октябре 2014 года. Россия планирует увеличить экспорт нефти во 2-м квартале текущего года на 200 тыс. тонн по сравнению с 1-м кварталом. Нигерия и Венесуэла также хотели бы добывать больше, чем сейчас. Между тем, стабильное увеличение спроса на нефть пока демонстрирует лишь Китай. В марте его импорт вырос на 7,3% или 2,3 млн. тонн по сравнению с февралём. Спрос на нефть в США растёт гораздо более слабыми темпами на фоне замедления экономического роста. В результате этого запасы нефти в этой стране увеличиваются уже 7-ю неделю подряд. Их очередная публикация состоится в среду в 16-30 СЕТ. Согласно прогнозам, запасы нефти в США увеличатся на 3-3,2 млн. баррелей. Дополнительно можно отметить, что согласно официальному прогнозу агентства Минэнерго США, средняя цена Brent в текущем году может составить $34 за баррель. Сейчас, с начала года она немного выше и равна примерно $38 за баррель.

На дневном таймфрейме, Brent: D1 в середине января текущего года обновила 13-летний минимум и скорректировалась наверх почти на 45%. Сейчас её котировки вновь снижаются. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к продаже. Индикатор RSI снижается от уровня 70 и сформировал дивергенцию к снижению. Он достиг отметки 50. Линии Боллинджера немного расширились, что означает умеренную волатильность. Мы не исключаем медвежьего движения, если цена нефти опустится ниже последнего нижнего фрактала, сигнала Parabolic и уровня поддержки восходящего тренда: 38,6. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала и сигнала Parabolic: 42,9. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (42,9), не активировав ордер (38,6), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.