Кофе Арабика Технический Анализ - Кофе Арабика Трейдинг: 2015-05-20

Начинается сбор урожая

Рассмотрим динамику цен на кофе COFFEE. Они начали снижаться с середины октября под влиянием хороших прогнозов будущего урожая и укрепления доллара США. В начале марта котировки кофе стабилизировались вблизи текущих уровней и сейчас совершают вялые колебания в узком диапазоне. Между тем в Бразилии, занимающей треть мирового рынка, началась уборка урожая кофе сезона 2015/2016. Ожидается, что он будет примерно таким же как и в предыдущем сезоне — около 45 млн. мешков 60 кг. При этом, согласно прогнозу ассоциации бразильских экспортёров Cecafe, поставки кофе на мировой рынок уменьшатся на 3,5% из-за увеличения внутреннего спроса и составят 35 млн. мешков. International Coffee Organization заявила, что в нынешнем сезоне мировые резервы кофе сократятся на 3-4 млн. мешков. Мы не исключаем, что это может способствовать повышению котировок наряду с возможным негативным влиянием урагана Эль Ниньо. Любые отклонения реального урожая в Бразилии и Индонезии от весьма оптимистичных прогнозов также могут подтолкнуть котировки кофе наверх. Отметим, что в этом сезоне ожидается рост производства кофе в Индонезии примерно на четверть. Внутреннее потребление также вырастет, но пока неизвестно на сколько. Эта страна обеспечивает 8% мирового урожая.

На дневном таймфрейме, график COFFEE:D1 преодолел линию сопротивления нисходящего тренда и находится в нейтральном тренде. Полосы индикатора Боллинджера остаются узкими, что может означать низкую волатильность. При этом они имеют наклон наверх. MACD гистограмма находится ниже сигнальной линии. Она пока ниже нулевого уровня, но готовится его преодолеть, что является бычьим сигналом. Parabolic демонстрирует сигнал к покупке. Индикатор RSI растёт и сформировал восходящую дивергенцию. Практически, он находится на уровне 50, что предполагает заметное движение цены. Мы не исключаем дальнейшего развития восходящего импульса после закрытия очередной свечи COFFEE выше сформировавшихся сигналов индикатора Parabolic, линии Боллинджера, а также самого высокого верхнего фрактала 149. Мы полагаем, что его можно считать верхней границей действующего нейтрального тренда. Предварительная фиксация риска возможна на уровне ниже первого сформировавшегося сигнала Parabolic, линии индикатора Боллинджера и нижней границы нейтрального тренда, подтверждённой тремя фракталами — отметка 129. К сожалению, получается весьма широкий диапазон — равный размаху нейтрального тренда. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.