DE 30 Технический Анализ - DE 30 Трейдинг: 2016-01-28

ЕЦБ может в марте снизить ставку по депозитам

Немецкий фондовый индекс DAX повышается на фоне хороших макроэкономических и корпоративных показателей. Дополнительным позитивным фактором стало заявление главы ЕЦБ Марио Драги о возможном увеличении денежного стимулирования экономики Евросоюза на заседании 21-го января 2016 года. Сейчас его ведомство осуществляет выкуп различных активов на сумму 60 млрд. евро в месяц, а общая сумма запланирована в размере 1,1 трлн. евро. Большинство участников рынка полагают, что ЕЦБ снизит депозитную ставку на своём очередном заседании 10-го марта 2016 года. Увеличение ежемесячного объёма выкупа или эмиссии сейчас оценивается как «50 на 50». Продолжится ли рост DAX?

ВВП Германии в 3-м квартале увеличился на 1,8% и обогнал экономический рост Евросоюза (+1,6%). При этом положительное сальдо немецкого торгового баланса составило в ноябре 19,7 млрд. евро, а Евросоюза в целом — 23,7 млрд. евро. На долю Германии приходится почти 83% внешнеторгового профицита ЕС. Благодаря этому, немецкие компании достаточно оптимистично смотрят в будущее. Так, во вторник, крупнейшая в Европе промышленная группа Siemens, повысила прогноз своих финансовых показателей на этот год и её акции подорожали на 8,6%. От своего максимального уровня в апреле прошлого года DAX снизился примерно на 20%, а с начала 2016 года — на 10%. Рассмотрим вариант продолжения восходящей коррекции. Напомним, что 28-го января в Германии выйдет инфляция за январь, 29-го января — розничные продажи за декабрь и 2-го февраля — безработица за январь. Эта информация может повлиять на котировки акций.

На дневном таймфрейме, DE30: D1 не смог пробить вниз уровень поддержки нейтрального тренда и начал корректироваться наверх. В последние несколько дней он закрыл гэп и торгуется чуть выше 1-го уровня Фибоначчи. Индикаторы Parabolic и MACD демонстрируют сигналы к покупке. Индикатор RSI сформировал дивергенцию к повышению и находится ниже отметки 50. Линии Боллинджера очень сильно расширились, что означает высокую волатильность и отчасти подтверждает нейтральный тренд. Мы не исключаем продолжения бычьего движения в сторону верхней границы диапазона, если DE30 преодолеет максимум вторника и 2-й сигнал Parabolic: 9888. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала и сигнала Parabolic: 9248. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (9248), не активировав ордер (9888), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.