شاخص سهام آلمان تحلیل تکنیکی - شاخص سهام آلمان معامله: 2016-01-28

آیا بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا نرخ بهره را در مارس کاهش می دهد؟

شاخص سهام DAX 30 در آلمان در حال رشد است که به دلیل انتشار آمار شرکتی و اقتصاد کلان قوی می باشد. عامل مثبت دیگر صحبت های ماریو دراقی رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا است که در کنفرانس خبری ای که در 21 ژانویه برگزار شد گفت که این بانک ممکن است برنامۀ تسهیلی پولی اش را توسعه دهد. حجم کنونی تزریق پول به اقتصاد همینک ماهیانه بالغ بر 60 میلیارد یورو می گردد که در مجموع به 1.1 تریلیون یورو می رسد. اکثر فعالان بازار اعتقاد دارند که این یانک ممکن است در نشست آینده اش که در 10 مارس برگزار می شود نرخ بهرۀ سپرده را کاهش دهد که البته احتمال 50-50 دارد. آیا رشد شاخص DAX30 ادامه خواهد یافت؟

تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهۀ سوم 1.8% رشد پیدا کرد که بیشتر از نرخ رشد 1.6درصدی اتحادیۀ اروپا است. ضمن اینکه تراز تجاری مثبت آلمان به 19.7 میلیارد یورو رسید در حالیکه برای منطقۀ یورو رقم 23.7 میلیارد یورو به ثبت رسیده است. آلمان تقریباً 83% از مازاد تراز تجاری خارجی اتحادیۀ اروپا را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل شرکت های آلمانی چشم اندازی خوشبینانه دارند. زیمنس (Siemens) بزرگترین گروه صنعتی اروپا در روز سه شنبه چشم انداز مالی اش برای امسال را ارتقاء داد که باعث شد ارزش سهام اش 8.6% رشد پیدا کند. شاخص DAX30 از نقطۀ اوج اش در آوریل 2015 تاکنون 20% سقوط کرده است و از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون نیز حدود 10% افت دارد. در اینجا احتمال حرکت اصلاحی صعودی را در نظر می گیریم. آمار مربوط به تورم ماه ژانویه در 28 ژانویه منتشر خواهد شد. آمار مربوط به خرده فروشی ماه دسامبر نیز در 29 ژانویه منتشر می شود. آمار مربوط به بیکاری ماه ژانویه نیز در دوم فوریه منتشر می شود. این آمار ممکن است بر قیمت های سهام تاثیر بگذارند.

DE30 در نمودار روزانه نتوانست از حمایت روند خنثی عبور کند و پس از آن به شکل صعودی حرکتی اصلاحی را آغاز کرد و طی روزهای اخیر شکاف قیمتی را بسته است و اندکی بالاتر از خط فیبوناچی 76.4% معامله می شود. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI واگرایی مثبت ایجاد کرده است و پایین سطح 50 به سر می برد. خطوط بولینگر از هم فاصلۀ زیادی گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است و کانال حرکتی افقی حمایت می کند. اگر DE30 از اوج روز سه شنبه و دومین علامت Parabolic در 9888 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. از سطح 9888 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic و آخرین کف فراکتال در 9248 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 9888 به توقف ضرر در 9248 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.