Фондовый индекс Энергетика США Технический Анализ - Фондовый индекс Энергетика США Трейдинг: 2016-03-11

Дорожающая нефть доддерживает энергетические акции

Энергетические компании растут по мере продолжающегося восстановления цен на нефть от многолетних минимумов. Давайте рассмотрим инструмент PCI - энергетический индекс, состоящий из акций крупнейших мировых энергетических компаний. Продолжит ли индекс расти?

Цены на нефть падают с 2014 года, поскольку добыча нефти стабильно превышала мировой спрос, что привело к наращиванию запасов и оказало понижательное давление на котировки сырой нефти. С середины июня 2014 г. цена на нефть марки Brent упала более чем на 64%. Снижение цен привело к сокращению бурения и разведки: количество буровых установок в США, которое является ведущим индикатором нефтяного и газового сектора, с марта 2015 года упало на 703. Акции энергетических компаний упали на фоне продолжавшегося снижения цен на нефть: энергетический сектор индекса SP500 потерял 17,7% за прошедший год. Цены на нефть растут в последнее время после того, как крупные производители чёрного золота Саудовская Аравия, Россия, Катар и Венесуэла договорились в прошлом месяце о том, чтобы заморозить добычу нефти на уровне января, если другие производители также присоединятся к соглашению. В случае успеха, сокращение добычи может помочь восстановить баланс на рынке нефти, что приведёт к восстановлению нефтяных котировок и повышению энергетических акций. Тем не менее, Иран заявил, что нацелен на увеличение производства и экспорта, чтобы восстановить свою долю рынка, потерянную после введения международных санкций в 2012 году. Иранские официальные лица заявили, что они планируют увеличить экспорт на 500000 баррелей в сутки, что внесёт свой вклад к текущему переизбытку предложения примерно от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Это задаст медвежий тон для цен на нефть и акций энергетических компаний.

На дневном графике Energy_Stocks: D1 развернул нисходящую тенденцию и начал расти после того, как 20 января цены на нефть, достигнув многолетних минимумов, стали повышаться. Цена пробила вверх линию сопротивления нисходящего тренда и поднимается. Полосы Боллинджера начинают расширяться, что свидетельствует о росте волатильности. Индикатор Parabolic дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI находится выше уровня 50 и продолжает расти, что является бычьим сигналом. Индикатор MACD выше сигнальной линии и нулевого уровня, что также является сигналом на покупку. Мы ожидаем, что бычий импульс продолжится после того, как цена закроется выше фрактального максимума 70.0551. Он может служить в качестве отправной точки для выставления отложенных ордеров на покупку. Стоп-лосс может быть размещен ниже последнего фрактального минимума 60.6284. После размещения отложенного ордера стоп-лосс должен быть перемещен к следующему фрактальному минимуму, следуя за сигналами Параболика. Поступая таким образом, мы изменяем вероятное соотношение прибыль/убыток до точки безубыточности. Если цена достигает уровня стоп-лосс на 60.6284, не активировав ордер, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.